דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd. (002990) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת47.86B80.30B-154.54B57.06B181.19B
רווח נקי63.92B-228.54B746.27M20.75B148.12B
פחת והפחתות10.25B9.71B9.53B8.82B7.81B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-18.65B117.13B-209.77B-69.20B5.80B
יתרת לקוחות-107.97B61.08B-229.37B24.72B22.32B
מלאי51.66B93.77B41.16B-28.23B-85.79B
יתרת ספקים1.08B-7.38B135.58B-4.66B-3.42B
הון חוזר אחר36.58B-30.34B-157.13B-61.03B72.69B
פריטים אחרים שאינם במזומן-7.66B182.01B44.95B96.69B19.46B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה40.28B15.11B14.44M-4.49B-30.53B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-604.23M-76.89M-702.71M-4.28B-2.65B
רכישות, נטו0000-23.12B
רכישת השקעות-4.65B-2.69B-1.62B-14.13B-6.65B
מכירת השקעות / פירעון השקעות41.29B985.82M1.01B34.95B1.08B
פעילויות השקעה אחרות4.25B16.90B717.14M-21.04B799.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-126.67B-47.95B30.29B21.99B-40.96B
פירעון חוב-116.48B-28.64B70.63B69.49B-16.59B
הנפקת מניות רגילות155.05M00464.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-18.11B-28.71B-17.95B
פעילויות מימון אחרות-10.34B-19.31B-22.24B-18.79B-6.42B
יתרת מזומנים בסוף התקופה160.71B203.88B163.77B288.98B215.61B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.63B-7.35B-973.84M-1.19B356.16M
שינוי נטו במזומנים-43.16B40.11B-125.21B73.37B110.06B
מזומנים בתחילת התקופה203.88B163.77B288.98B215.61B105.55B
מזומנים בסוף התקופה160.71B203.88B163.77B288.98B215.61B
תזרים מזומנים חופשי47.73B80.11B-155.87B52.78B178.54B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת47.86B80.30B-154.54B57.06B181.19B
הוצאות הוניות-132.08M-76.89M-1.33B-4.28B-2.65B

הנתונים מוצגים ב-KRW

KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd. - תזרים מזומנים