Yoosung Enterprise Co., Ltd (002920) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.41 | 3.20 | 3.09 | 3.05 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.89 | 2.55 | 2.30 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.47 | 0.63 | 0.23 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.07 | 0.06 | 0.24 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.25 | 0.58 | 0.34 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 2.24 | 3.04 | 1.58 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.76B | 59.91B | 95.59B | 87.47B | 101.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.69 | 1.52 | 1.47 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -4.00 | -2.12 | 0.89 | 1.61 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -103.03 | -61.26 | -0.70 | 8.30 | 29.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 388.44 | 393.14 | 538.63 | 672.65 | 770.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.35 | 1.94 | -0.88 | 0.06 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.34% | 2.21% | 4.86% | 7.32% | 6.62% |
| שיעור EBIT | -18.58% | -10.80% | 4.00% | 5.07% | 3.92% |
| שיעור EBITDA | -11.84% | -4.79% | 9.43% | 10.15% | 8.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.17% | -10.80% | -0.15% | 2.57% | 6.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.11% | -5.89% | 3.79% | 7.09% | 5.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.21% | -9.25% | -3.43% | 3.13% | 6.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.00% | -7.64% | -2.10% | 2.09% | 7.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 157.56% | 156.96% | -90.49% | 44.20% | 108.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.91% | 54.56% | -2,600.40% | 275.37% | 97.16% |
| תשואה על הנכסים | -7.08% | -6.49% | -2.55% | 2.22% | 4.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.79% | -10.96% | -3.87% | 3.27% | 6.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.83% | -9.30% | -0.13% | 2.12% | 4.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.54% | -9.06% | 0.07% | 1.28% | 4.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.15% | -6.56% | -2.60% | 2.26% | 4.46% |
| תשואת רווחים | -75.74% | -48.90% | -23.51% | 13.17% | 27.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.84 | 8.88 | 8.02 | 306.99 | 7.10 |
| מחזור זכאים | 12.83 | 14.89 | 12.67 | 12.78 | 12.03 |
| מחזור מלאי | 5.98 | 7.01 | 7.44 | 5.89 | 6.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.71 | 2.90 | 2.61 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.39 | 2.40 | 2.35 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.16 | 68.65 | 65.79 | 34.59 | 79.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.56 | 41.11 | 45.54 | 1.19 | 51.40 |
| ימי מלאי | 61.05 | 52.07 | 49.05 | 61.96 | 58.44 |
| ימי אשראי מספקים | 28.45 | 24.52 | 28.80 | 28.57 | 30.35 |
| מחזור תפעולי | 107.61 | 93.17 | 94.59 | 63.15 | 109.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 448.67 | 763.69 | 1,450.04 | 829.39 | 988.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -277.49 | 123.73 | 1,068.70 | -60.16 | 411.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 726.16 | 639.96 | 381.35 | 889.55 | 576.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.62 | 0.16 | 0.74 | -0.07 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 1.12 | 2.83 | 0.78 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 1.19 | 3.80 | 0.93 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 2.05 | 2.83 | 1.31 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.10% | 5.57% | 57.80% | -2.08% | 15.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.38 | -2.02 | -4.26 | 7.59 | 3.61 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.84 | 17.94 | 1.73 | -48.04 | 6.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 2.91 | 1.28 | 3.48 | 2.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.16 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 0.10 | -2.01 | 0.67 | 2.40 | 2.56 |
| שווי חברה | -3.25B | 29.29B | 20.42B | 76.00B | 66.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.10 | -2.01 | 0.67 | 2.40 | 2.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.24 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.46 | 9.12 | 0.75 | -49.26 | 6.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 1.48 | 0.55 | 3.57 | 2.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,633.52 | 11,371.06 | 12,450.21 | 12,787.70 | 12,730.26 |
| הון עצמי למניה | 10,157.32 | 9,907.60 | 11,234.38 | 11,626.62 | 11,419.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.27 | -0.30 | 1.55 | 0.38 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 10,966.49 | 11,738.34 | 12,656.09 | 12,144.26 | 11,570.58 |
| רווח נקי למניה | -1,229.30 | -1,085.57 | -434.63 | 380.60 | 741.32 |
| נטל מס | 1.58 | 1.57 | -0.90 | 0.44 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.55 | 0.95 | 1.40 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.39 | -0.70 | -5.46 | 2.18 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-KRW