Yoosung Enterprise Co., Ltd (002920) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.82B | 37.19B | 21.27B | 25.34B | 12.73B |
| רווח נקי | -28.17B | -6.81B | 9.76B | 22.14B | 10.35B |
| פחת והפחתות | 18.29B | 17.60B | 15.83B | 14.57B | 15.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.50B | 3.56B | -12.70B | -5.30B | -25.26B |
| יתרת לקוחות | 6.52B | 3.08B | -1.56B | 4.85B | -2.20B |
| מלאי | -1.90B | 3.49B | -5.33B | -4.61B | -5.06B |
| יתרת ספקים | -4.36B | 1.74B | -1.66B | 1.10B | 1.11B |
| הון חוזר אחר | -8.76B | -4.74B | -4.15B | -6.63B | -19.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.19B | 22.84B | 8.39B | -6.08B | 12.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.57B | -4.44B | -17.29B | -13.18B | -32.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.91B | -9.78B | -22.81B | -14.79B | -22.26B |
| רכישות, נטו | 114.59M | 1.94B | 319.48M | 226.32M | -1.57B |
| רכישת השקעות | -46.82B | -55.15B | -44.67B | -74.78B | -73.96B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.02B | 58.58B | 56.44B | 76.16B | 65.55B |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.98M | 1.91B | -6.57B | 5.38M | 29.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.39B | -7.09B | -10.89B | -4.70B | 3.43B |
| פירעון חוב | -3.56B | -3.07B | -5.88B | -542.42M | 7.64B |
| הנפקת מניות רגילות | -3.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.03B | -3.34B | -4.52B | -4.16B | -3.80B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.81B | -684.17M | -494.45M | -542.42M | -411.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.98B | 40.14B | 14.41B | 21.24B | 13.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.79M | 73.97M | 66.44M | 62.83M | 101.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.16B | 25.73B | -6.84B | 7.53B | -15.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.14B | 14.41B | 21.24B | 13.72B | 29.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.98B | 40.14B | 14.41B | 21.24B | 13.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.21B | 27.41B | -1.54B | 10.55B | -9.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.82B | 37.19B | 21.27B | 25.34B | 12.73B |
| הוצאות הוניות | -16.61B | -9.78B | -22.81B | -14.79B | -22.26B |
הנתונים מוצגים ב-KRW