TYM CORPORATION (002900) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.34 | 1.38 | 1.31 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.35 | 0.26 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.91 | 0.46 | 0.06 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 110.12B | 65.19B | 43.51B | 50.35B | 25.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.40 | 0.60 | 0.69 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 2.02 | 2.05 | 2.21 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.42 | 0.22 | 0.35 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.04 | 7.51 | 1.69 | 8.20 | 24.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.63 | 1.26 | 1.04 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,521.02 | 4,304.63 | 5,917.28 | 6,337.78 | 4,900.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | 1.07 | 3.45 | 2.33 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.52% | 23.75% | 21.34% | 26.63% | 23.49% |
| שיעור EBIT | 9.28% | 6.94% | 4.55% | 9.58% | 10.96% |
| שיעור EBITDA | 11.14% | 8.86% | 6.90% | 11.53% | 12.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.79% | 6.94% | 2.04% | 9.14% | 10.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.80% | 6.22% | 3.34% | 8.47% | 10.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.45% | 4.32% | 2.31% | 7.22% | 8.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.45% | 4.32% | 2.31% | 7.22% | 8.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.99% | 69.39% | 69.06% | 85.31% | 79.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.46% | 89.60% | 163.96% | 92.64% | 100.63% |
| תשואה על הנכסים | 8.15% | 4.71% | 2.18% | 7.12% | 12.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.79% | 9.49% | 4.46% | 15.75% | 29.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.80% | 13.39% | 3.26% | 16.85% | 31.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.56% | 7.12% | 1.60% | 9.38% | 16.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.44% | 4.88% | 2.26% | 7.34% | 12.85% |
| תשואת רווחים | 32.91% | 15.41% | 9.68% | 24.01% | 24.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.60 | 9.63 | 9.59 | 7.35 | 8.08 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 5.25 | 9.08 | 7.48 | 7.24 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 2.42 | 2.04 | 1.90 | 3.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.21 | 2.71 | 3.13 | 4.54 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 0.94 | 0.99 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.91 | 7.27 | 6.27 | 8.61 | 22.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.13 | 119.16 | 176.33 | 192.74 | 112.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.02 | 37.89 | 38.07 | 49.65 | 45.16 |
| ימי מלאי | 163.43 | 150.76 | 178.49 | 191.86 | 117.79 |
| ימי אשראי מספקים | 56.33 | 69.49 | 40.22 | 48.77 | 50.45 |
| מחזור תפעולי | 201.46 | 188.65 | 216.55 | 241.51 | 162.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,263.31 | 3,170.77 | 2,095.37 | 346.62 | 472.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 861.16 | 2,766.93 | 1,310.01 | -432.16 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 402.15 | 403.84 | 785.36 | 778.78 | 468.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.87 | 0.63 | -1.25 | 0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 6.19 | 2.22 | 0.36 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.14 | 7.85 | 2.67 | 0.45 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.77 | 0.37 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.47% | 43.99% | 29.84% | -7.46% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.93 | 6.39 | 10.33 | 4.16 | 4.12 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.62 | 0.46 | 0.66 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.07 | 2.27 | 3.35 | -13.40 | 11,451.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30 | 1.98 | 2.10 | 16.70 | 19.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.05 | -0.15 | -0.11 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.62 | 0.46 | 0.66 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 3.08 | 4.23 | 6.91 | 4.94 | 4.15 |
| שווי חברה | 341.22B | 348.66B | 375.75B | 476.29B | 595.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.08 | 4.23 | 6.91 | 4.94 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.57 | 3.04 | 6.69 | -25.36 | 16,842.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 2.66 | 4.19 | 31.62 | 28.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,656.16 | 9,447.93 | 8,740.69 | 8,210.68 | 7,189.04 |
| הון עצמי למניה | 11,451.60 | 10,206.87 | 9,522.39 | 8,828.06 | 7,621.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 23,991.47 | 22,448.33 | 18,410.75 | 19,245.68 | 26,489.91 |
| רווח נקי למניה | 1,786.95 | 969.06 | 425.01 | 1,390.31 | 2,230.39 |
| נטל מס | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 0.85 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.90 | 0.73 | 0.88 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 3.27 | 4.93 | 0.25 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-KRW