TYM CORPORATION (002900) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.27B | 89.77B | 15.07B | 20.78B | 36.55B |
| רווח נקי | 40.12B | 18.21B | 60.43B | 98.19B | 39.50B |
| פחת והפחתות | 17.83B | 18.52B | 16.30B | 15.76B | 16.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 197.62M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.76B | 42.85B | -71.50B | -144.33B | -31.08B |
| יתרת לקוחות | -12.43B | 57.72B | 21.98B | -48.61B | 2.62B |
| מלאי | 772.68M | 41.70B | -30.31B | -33.97B | -69.86B |
| יתרת ספקים | 70.66B | -34.36B | -47.14B | -27.16B | 40.01B |
| הון חוזר אחר | -22.24B | -22.21B | -16.02B | -34.58B | -3.85B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.56B | 10.00B | 9.84B | 51.17B | 12.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.13B | -38.55B | -33.72B | -24.33B | -40.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.57B | -24.48B | -24.11B | -20.64B | -44.14B |
| רכישות, נטו | 6.69B | 706.98M | 855.44M | -500.00M | -234.76M |
| רכישת השקעות | -4.56B | -30.00M | -2.35B | -3.37B | -12.99B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.21B | 468.95M | 438.87M | 1.95B | 14.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.11B | -14.50B | -8.55B | -1.77B | 2.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.05B | -37.30B | 39.68B | 4.87B | -56.74B |
| פירעון חוב | -72.80B | -25.43B | 53.15B | 16.96B | -51.62B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00B | 0 | -4.99B | -4.00B | -2.99B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.50B | -6.87B | -8.02B | -5.86B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.75B | -5.00B | -468.00M | -2.23B | -2.13B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.36B | 56.35B | 41.49B | 20.07B | 17.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -72.00M | 928.22M | 395.06M | 413.16M | 482.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.02B | 14.85B | 21.42B | 3.02B | -60.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.35B | 41.49B | 20.07B | 17.05B | 77.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.36B | 56.35B | 41.49B | 20.07B | 17.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.55B | 56.13B | -18.78B | 35.37M | -7.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.27B | 89.77B | 15.07B | 20.78B | 36.55B |
| הוצאות הוניות | -16.72B | -33.65B | -33.85B | -20.64B | -44.14B |
הנתונים מוצגים ב-KRW