SUN&L CO.,LTD (002820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.99 | 0.54 | 0.54 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.89 | 0.43 | 0.42 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.01 | -0.04 | -0.36 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.05 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.07 | -0.00 | -0.04 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.71B | -20.13B | -144.28B | -213.07B | -142.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.82 | 0.88 | 1.16 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.54 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.15 | 2.26 | 2.66 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -0.07 | 0.04 | -0.50 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.76 | -1.68 | -0.47 | -1.94 | -1.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.20 | 5.45 | 5.45 | 9.29 | 7.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15,615.73 | 15,254.81 | 17,338.38 | 24,095.12 | 24,633.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.48 | -12.68 | 17.75 | -1.34 | 22.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.45% | 6.39% | 10.43% | 3.65% | 5.81% |
| שיעור EBIT | 0.75% | -6.56% | 1.13% | -42.57% | -1.45% |
| שיעור EBITDA | 3.28% | -4.40% | 2.63% | -38.58% | 2.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.26% | -6.56% | -1.73% | -6.84% | -3.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.43% | -0.94% | -2.52% | -46.09% | -3.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.46% | -0.86% | -4.63% | -36.48% | -3.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | -1.33% | -3.13% | -36.09% | -3.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.18% | 91.90% | 183.80% | 79.15% | 111.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -60.99% | 14.28% | 145.90% | 673.46% | 97.18% |
| תשואה על הנכסים | 1.70% | -0.50% | -3.13% | -25.62% | -3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.66% | -1.06% | -7.06% | -68.10% | -12.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.89% | -7.44% | -2.31% | -10.59% | -7.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.80% | -4.24% | -1.34% | -4.53% | -4.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | -0.50% | -3.15% | -25.69% | -3.75% |
| תשואת רווחים | 64.52% | -7.06% | -43.97% | -547.76% | -51.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.84 | 6.52 | 5.42 | 5.19 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 8.45 | 11.02 | 8.03 | 9.45 | 15.27 |
| מחזור מלאי | 8.87 | 11.27 | 11.68 | 10.84 | 6.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 1.18 | 0.96 | 1.26 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -86.41 | -4.60 | -2.47 | -4.26 | -12.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.46 | 55.27 | 53.12 | 65.37 | 97.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.48 | 56.01 | 67.36 | 70.34 | 62.47 |
| ימי מלאי | 41.16 | 32.38 | 31.24 | 33.66 | 58.58 |
| ימי אשראי מספקים | 43.18 | 33.11 | 45.48 | 38.62 | 23.90 |
| מחזור תפעולי | 103.64 | 88.39 | 98.60 | 104.00 | 121.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,351.83 | -987.81 | -69.23 | -795.22 | -642.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,862.32 | -2,015.45 | -716.48 | -2,251.38 | -3,492.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,510.49 | 1,027.64 | 647.25 | 1,459.53 | 2,850.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.12 | 2.04 | 10.35 | 2.83 | 5.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.89 | -0.96 | -0.11 | -0.54 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.89 | -0.96 | -0.11 | -0.54 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.07 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.05 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -275.22% | -76.49% | -24.16% | -92.46% | -112.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.55 | -13.54 | -2.27 | -0.18 | -1.96 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.36 | -1.31 | -4.14 | -1.08 | -0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -2.67 | -42.83 | -3.06 | -4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.16 | 0.03 | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 21.12 | -15.45 | 21.75 | -1.51 | 25.57 |
| שווי חברה | 161.79B | 185.07B | 194.36B | 256.99B | 270.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.12 | -15.45 | 21.75 | -1.51 | 25.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.68 | 0.57 | 0.58 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.69 | -7.28 | -22.49 | -9.46 | -6.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.92 | -14.86 | -232.73 | -26.79 | -34.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,602.92 | 17,441.30 | 18,427.50 | 19,037.79 | 11,234.86 |
| הון עצמי למניה | 18,625.73 | 17,483.70 | 18,466.24 | 19,587.07 | 12,936.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | -0.42 | -0.24 | 0.22 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 19,385.31 | 21,605.62 | 28,130.83 | 36,562.58 | 42,003.04 |
| רווח נקי למניה | 670.98 | -186.14 | -1,303.65 | -13,338.02 | -1,584.63 |
| נטל מס | 0.78 | 0.92 | 1.84 | 0.79 | 1.11 |
| נטל ריבית | 5.89 | 0.14 | -2.23 | 1.08 | 2.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.12 | 5.31 | 0.08 | 0.06 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-KRW