SUN&L CO.,LTD (002820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.45B | -835.13M | -9.59B | -7.75B | -43.65B |
| רווח נקי | -2.35B | -10.57B | -160.90B | -19.16B | -35.30B |
| פחת והפחתות | 5.96B | 5.06B | 17.58B | 17.97B | 18.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.83B | 14.35B | 10.05B | 117.17M | -46.32B |
| יתרת לקוחות | 14.90B | 28.52B | -212.39M | -4.08B | -4.54B |
| מלאי | -1.01B | 17.34B | 29.74B | 26.51B | -34.63B |
| יתרת ספקים | -12.45B | -13.26B | 4.67B | -6.60B | -6.00B |
| הון חוזר אחר | 2.40B | -16.27B | -24.15B | -15.71B | -1.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.90B | -9.67B | 123.68B | -6.68B | 19.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.49B | 81.72B | 16.40B | -16.33B | -7.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.40B | -7.29B | -17.57B | -34.38B | -24.62B |
| רכישות, נטו | 10.58B | 74.60B | 0 | -443.88M | 1.37B |
| רכישת השקעות | -1.21B | -4.08B | -14.78B | -17.62B | -17.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.89B | 10.11B | 12.90B | 19.00B | 21.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.63B | 82.98B | 33.97B | 17.12B | 11.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.22B | -91.51B | -13.95B | -1.46B | 67.08B |
| פירעון חוב | -15.83B | -91.01B | -12.54B | 23.55M | 8.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 400.00M | 500.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.76M | -789.92M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -965.06M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -784.91M | -995.56M | -613.66M | -515.68M | 58.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.85B | 38.16B | 47.52B | 54.26B | 79.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -123.04M | 816.31M | 394.36M | 615.30M | 605.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.30B | -9.36B | -6.74B | -24.93B | 16.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.16B | 47.52B | 54.26B | 79.19B | 63.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.85B | 38.16B | 47.52B | 54.26B | 79.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.41B | -8.64B | -27.16B | -42.14B | -68.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.45B | -835.13M | -9.59B | -7.75B | -43.65B |
| הוצאות הוניות | -12.96B | -7.81B | -17.61B | -34.38B | -24.62B |
הנתונים מוצגים ב-KRW