KUKJE PHARMA Co., Ltd. (002720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.09 | 2.00 | 0.92 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.67 | 1.21 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.17 | 0.30 | 0.18 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | -0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.19 | 1.97 | 0.12 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.33B | -25.45B | -19.03B | -23.19B | -13.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.95 | 1.85 | 1.92 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.28 | 3.00 | -0.09 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.58 | 6.81 | 5.56 | -1.38 | 5.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,521.27 | 1,536.10 | 1,508.65 | 1,585.00 | 1,460.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 2.09 | 1.89 | -19.36 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.46% | 52.98% | 52.72% | 49.66% | 49.97% |
| שיעור EBIT | 2.87% | 3.52% | 4.99% | -3.87% | 4.54% |
| שיעור EBITDA | 4.73% | 5.36% | 7.04% | -0.77% | 8.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.47% | 3.52% | 4.28% | -1.47% | 4.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.13% | 3.67% | 4.22% | -4.93% | 3.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.76% | 3.25% | 3.33% | -6.22% | 2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.75% | 3.25% | 3.33% | -6.22% | 2.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.04% | 88.43% | 78.76% | 125.96% | 74.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.94% | 104.18% | 98.62% | 335.85% | 90.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.70% | 2.99% | 3.14% | -5.15% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.12% | 5.83% | 5.81% | -9.91% | 4.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.68% | 4.82% | 4.89% | -1.92% | 5.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.59% | 3.45% | 3.79% | -1.49% | 3.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.72% | 3.01% | 3.16% | -5.18% | 2.63% |
| תשואת רווחים | 7.07% | 6.50% | 5.05% | -7.09% | 3.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 5.88 | 6.35 | 6.63 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 5.21 | 6.69 | 7.96 | 8.96 |
| מחזור מלאי | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 3.21 | 2.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.78 | 1.59 | 1.37 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.83 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.27 | 10.41 | 13.12 | -69.34 | -44.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.70 | 106.37 | 113.30 | 122.99 | 146.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.40 | 62.07 | 57.52 | 55.08 | 58.70 |
| ימי מלאי | 110.37 | 114.33 | 110.38 | 113.78 | 128.15 |
| ימי אשראי מספקים | 60.08 | 70.03 | 54.60 | 45.87 | 40.74 |
| מחזור תפעולי | 172.78 | 176.40 | 167.90 | 168.86 | 186.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 316.21 | 286.27 | 193.50 | 176.52 | 321.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 109.87 | 108.73 | 46.42 | 124.88 | 257.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 206.35 | 177.54 | 147.08 | 51.64 | 63.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.71 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.38 | 1.32 | 3.42 | 5.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 1.61 | 1.32 | 3.42 | 5.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.28% | 2.53% | 0.92% | 2.13% | 4.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.94 | 15.38 | 19.79 | -14.10 | 29.83 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.50 | 0.66 | 0.88 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.90 | 1.15 | 1.40 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.45 | 39.55 | 109.00 | 46.92 | 20.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.58 | 15.02 | 26.15 | 33.20 | 16.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | 1.65 | -0.12 | 0.04 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.90 | 1.15 | 1.40 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 10.18 | 11.41 | 11.24 | -133.86 | 12.62 |
| שווי חברה | 87.26B | 107.35B | 123.86B | 138.76B | 129.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.18 | 11.41 | 11.24 | -133.86 | 12.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.61 | 0.79 | 1.03 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.54 | 48.44 | 131.04 | 54.86 | 24.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.04 | 18.40 | 31.44 | 38.81 | 19.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,633.42 | 4,725.00 | 4,355.29 | 4,148.91 | 3,600.83 |
| הון עצמי למניה | 4,695.84 | 4,792.34 | 4,397.71 | 4,194.03 | 3,656.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.11 | 0.21 | -0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 8,566.55 | 8,609.36 | 7,684.44 | 6,683.88 | 6,247.87 |
| רווח נקי למניה | 236.35 | 279.51 | 255.64 | -415.49 | 175.58 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.79 | 1.26 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.04 | 0.85 | 1.27 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.02 | 0.76 | -0.42 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-KRW