KUKJE PHARMA Co., Ltd. (002720) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84B | 3.94B | 3.58B | 6.50B | 9.60B |
| רווח נקי | 5.70B | 5.21B | -8.42B | 3.54B | -1.56B |
| פחת והפחתות | 3.23B | 3.20B | 4.20B | 4.49B | 4.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.35B | -8.14B | 5.43B | -4.27B | 5.60B |
| יתרת לקוחות | -4.50B | -2.33B | 565.75M | 4.65B | 4.60B |
| מלאי | -2.88B | -949.39M | 1.29B | -4.79B | 3.26B |
| יתרת ספקים | 6.07B | -4.37B | 11.58B | 711.15M | 933.17M |
| הון חוזר אחר | -4.03B | -486.47M | -8.01B | -4.84B | -3.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.26B | 3.67B | 2.36B | 2.75B | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.16B | -4.76B | -1.18B | -1.35B | -3.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.87B | -2.91B | -1.05B | -1.28B | -1.96B |
| רכישות, נטו | 12.48M | 110.35M | 35.74M | 81.44M | -45.14M |
| רכישת השקעות | -501.54M | -2.00B | -50.00M | 0 | -1.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.30M | 254.47M | 240.00M | 0 | 100.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 133.36M | -103.01M | -354.89M | -151.54M | -14.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 343.87M | -1.20B | 2.61B | -7.47B | -2.43B |
| פירעון חוב | 1.00B | -1.00B | 3.00B | -7.00B | -2.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 138.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -31.07M | -40.62M | -45.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -610.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -183.99M | -197.65M | -358.94M | -433.03M | -388.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.70B | 8.68B | 10.59B | 5.54B | 7.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.66M | 105.87M | 40.82M | -10.38M | 71.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.02B | -1.91B | 5.05B | -2.33B | 3.85B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.68B | 10.59B | 5.54B | 7.87B | 4.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.70B | 8.68B | 10.59B | 5.54B | 7.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.22B | 945.21M | 2.53B | 5.23B | 7.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84B | 3.94B | 3.58B | 6.50B | 9.60B |
| הוצאות הוניות | -3.62B | -2.99B | -1.05B | -1.28B | -1.96B |
הנתונים מוצגים ב-KRW