TCC Steel Corp. (002710) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.08 | 0.84 | 1.04 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.58 | 0.40 | 0.54 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.03 | 0.09 | -0.00 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -93.41B | -93.52B | -88.26B | -95.07B | -22.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.47 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 1.15 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.34 | 2.25 | 2.42 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.88 | -0.80 | 1.32 | 1.47 | 5.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.63 | 0.31 | 0.18 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,393.81 | 9,446.49 | 8,966.27 | 10,564.10 | 8,219.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 32.83 | 59.33 | 4.89 | 93.85 | 3.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.67% | 2.89% | 7.44% | 6.62% | 11.51% |
| שיעור EBIT | -1.46% | -2.08% | 6.00% | -0.77% | 5.52% |
| שיעור EBITDA | 0.97% | 0.57% | 7.66% | 0.41% | 6.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.13% | -2.08% | 2.11% | 1.80% | 6.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.42% | -1.53% | 4.40% | -1.64% | 5.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.64% | -1.22% | 3.46% | -1.24% | 4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.65% | -1.24% | 3.47% | -1.33% | 4.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.20% | 79.31% | 78.71% | 75.76% | 82.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.70% | 73.76% | 208.72% | -90.95% | 81.06% |
| תשואה על הנכסים | -3.01% | -1.30% | 3.51% | -1.39% | 5.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.05% | -3.04% | 7.91% | -3.36% | 14.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.52% | -3.55% | 4.05% | 3.31% | 17.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.20% | -2.10% | 1.93% | 1.80% | 9.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.03% | -1.31% | 3.55% | -1.40% | 5.83% |
| תשואת רווחים | -6.54% | -2.03% | 2.83% | -0.54% | 13.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 6.85 | 6.65 | 7.71 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 9.54 | 10.74 | 11.43 | 14.22 | 13.85 |
| מחזור מלאי | 8.53 | 5.60 | 4.54 | 5.24 | 5.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 2.79 | 2.57 | 2.90 | 5.45 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.07 | 1.01 | 1.12 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.75 | -43.80 | -33.75 | 36.37 | 15.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.29 | 84.55 | 103.31 | 91.32 | 98.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.79 | 53.32 | 54.89 | 47.33 | 54.47 |
| ימי מלאי | 42.78 | 65.21 | 80.36 | 69.65 | 70.58 |
| ימי אשראי מספקים | 38.27 | 33.97 | 31.93 | 25.66 | 26.35 |
| מחזור תפעולי | 110.57 | 118.52 | 135.24 | 116.98 | 125.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,362.48 | 950.46 | 684.06 | 223.33 | -508.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,027.40 | 593.72 | -290.93 | -4,146.96 | -2,397.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 335.08 | 356.74 | 974.99 | 4,370.29 | 1,889.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.62 | -0.43 | -18.57 | 4.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.36 | 2.08 | 0.65 | 0.05 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.07 | 2.66 | 0.70 | 0.05 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.15% | 4.27% | -1.07% | -7.39% | -25.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.30 | -49.02 | 35.35 | -186.91 | 7.55 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.60 | 1.22 | 2.32 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.49 | 2.80 | 6.28 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.85 | 23.45 | -93.49 | -13.53 | -3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.43 | 14.65 | 39.76 | 251.20 | -18.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.36 | -0.10 | 1.50 | -29.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.49 | 2.80 | 6.28 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 74.48 | 164.66 | 20.89 | 662.08 | 8.36 |
| שווי חברה | 474.38B | 572.11B | 930.95B | 1.69T | 375.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 74.48 | 164.66 | 20.89 | 662.08 | 8.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.94 | 1.60 | 2.70 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.61 | 36.65 | -122.07 | -15.76 | -6.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.28 | 22.89 | 51.92 | 292.69 | -31.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,381.73 | 9,272.09 | 9,660.06 | 8,869.23 | 8,626.45 |
| הון עצמי למניה | 9,411.11 | 9,318.24 | 9,725.95 | 8,938.69 | 8,604.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 25,092.98 | 23,258.55 | 22,204.73 | 24,173.81 | 28,895.14 |
| רווח נקי למניה | -662.08 | -283.11 | 769.09 | -300.15 | 1,238.84 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.82 |
| נטל ריבית | 2.34 | 0.74 | 0.73 | 2.12 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.07 | -3.36 | 0.89 | -0.70 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-KRW