TCC Steel Corp. (002710) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.99B | 17.93B | 5.77B | -12.04B | 7.63B |
| רווח נקי | -7.44B | 20.22B | -8.29B | 29.57B | 28.72B |
| פחת והפחתות | 16.20B | 9.64B | 7.37B | 7.19B | 7.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.40B | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.39B | -466.45M | -4.18B | -63.61B | -29.36B |
| יתרת לקוחות | -4.25B | -3.69B | 22.51B | -26.72B | -24.00B |
| מלאי | 9.33B | -1.19B | 6.14B | -46.99B | -20.15B |
| יתרת ספקים | 8.55B | 3.02B | -25.66B | 31.56B | 15.96B |
| הון חוזר אחר | -1.25B | 1.40B | -7.17B | -21.45B | -1.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.84B | -11.46B | 10.87B | 8.42B | 798.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.45B | -29.89B | -100.75B | -64.58B | 27.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.38B | -25.41B | -112.89B | -44.75B | -10.12B |
| רכישות, נטו | 32.07M | 1.80B | 3.57B | -170.60M | 4.20B |
| רכישת השקעות | -7.94B | -38.31B | -28.51B | -88.24B | -32.97B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.08B | 32.00B | 40.46B | 68.85B | 58.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.77B | 31.87M | -3.38B | -255.85M | 8.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -927.73M | -6.91B | 88.63B | 67.93B | -7.76B |
| פירעון חוב | 3.79B | -3.76B | 74.64B | 72.40B | -7.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 18.15B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.62B | -2.15B | -3.20B | -3.50B | -493.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.10B | -1.00B | -955.20M | -971.02M | -230.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.37B | 7.79B | 25.90B | 32.59B | 41.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.23M | 750.23M | -332.56M | -464.79M | 276.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.58B | -18.11B | -6.69B | -9.15B | 27.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.79B | 25.90B | 32.59B | 41.74B | 13.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.37B | 7.79B | 25.90B | 32.59B | 41.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.61B | -7.63B | -107.12B | -56.79B | -2.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.99B | 17.93B | 5.77B | -12.04B | 7.63B |
| הוצאות הוניות | -9.38B | -25.56B | -112.89B | -44.75B | -10.12B |
הנתונים מוצגים ב-KRW