SHINIL ELECTRONICS CO. LTD. (002700) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.74 | 1.93 | 2.05 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.52 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.56 | 0.75 | 1.40 | -0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.66B | 37.59B | 35.22B | 35.44B | 34.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.34 | 0.25 | 0.24 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.67 | 1.57 | 1.53 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.46 | 3.30 | 2.56 | 1.05 | 2.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.30 | 0.20 | 0.14 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 565.80 | 425.57 | 314.22 | 303.75 | 640.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | 1.20 | 0.40 | 0.79 | 5.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.24% | 22.12% | 23.05% | 23.12% | 21.00% |
| שיעור EBIT | 4.40% | 2.69% | 1.97% | 1.96% | 1.39% |
| שיעור EBITDA | 5.20% | 3.54% | 2.84% | 2.80% | 2.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.50% | 2.69% | 2.26% | 1.09% | 1.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.47% | 3.05% | 1.09% | 0.92% | 0.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.75% | 2.17% | 0.80% | 0.57% | 0.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.75% | 2.17% | 0.80% | 0.57% | 0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.35% | 71.26% | 73.85% | 62.24% | 59.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.16% | 113.22% | 48.17% | 84.48% | 61.41% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 3.04% | 1.14% | 0.84% | 0.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.79% | 5.08% | 1.78% | 1.28% | 1.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.67% | 6.14% | 4.78% | 2.30% | 3.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.99% | 3.33% | 2.94% | 1.23% | 1.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.49% | 3.09% | 1.15% | 0.85% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 8.93% | 4.55% | 1.45% | 0.79% | 0.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.14 | 10.35 | 7.50 | 6.33 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 6.24 | 9.88 | 8.79 | 9.22 | 11.16 |
| מחזור מלאי | 6.06 | 7.96 | 6.44 | 6.18 | 4.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.36 | 5.03 | 4.51 | 4.58 | 4.96 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.40 | 1.41 | 1.46 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.25 | 4.94 | 4.48 | 4.47 | 4.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.19 | 44.21 | 63.81 | 77.05 | 115.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.40 | 35.26 | 48.66 | 57.64 | 61.12 |
| ימי מלאי | 60.26 | 45.88 | 56.67 | 59.02 | 87.27 |
| ימי אשראי מספקים | 58.47 | 36.93 | 41.53 | 39.61 | 32.70 |
| מחזור תפעולי | 119.66 | 81.14 | 105.33 | 116.66 | 148.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 234.46 | 208.53 | 177.07 | 283.27 | -350.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 225.98 | 203.79 | 169.79 | 276.98 | -466.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.47 | 4.75 | 7.27 | 6.29 | 116.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.23 | 14.44 | 7.94 | 17.41 | -2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.68 | 43.93 | 24.34 | 45.01 | -3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 1.02 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.63% | 15.58% | 12.04% | 14.51% | -24.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.18 | 21.44 | 68.95 | 127.27 | 126.86 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.48 | 0.55 | 0.73 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.12 | 1.23 | 1.64 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.06 | 6.42 | 8.30 | 6.89 | -4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 6.27 | 7.96 | 6.74 | -5.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.11 | 1.90 | 104.78 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.12 | 1.23 | 1.64 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 14.72 | 19.94 | 26.82 | 36.94 |
| שווי חברה | 58.32B | 101.21B | 100.96B | 138.56B | 154.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 14.72 | 19.94 | 26.82 | 36.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.52 | 0.57 | 0.75 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.79 | 6.99 | 8.47 | 7.10 | -4.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 6.83 | 8.13 | 6.94 | -6.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,220.00 | 1,142.60 | 1,120.67 | 1,138.76 | 1,134.93 |
| הון עצמי למניה | 1,249.02 | 1,170.47 | 1,149.11 | 1,167.32 | 1,165.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.38 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 3,017.23 | 2,735.88 | 2,540.97 | 2,615.81 | 2,884.10 |
| רווח נקי למניה | 83.07 | 59.47 | 20.45 | 15.00 | 14.82 |
| נטל מס | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.62 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.79 | 1.13 | 0.55 | 0.47 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.82 | 3.52 | 8.66 | 18.88 | -23.65 |
הנתונים מוצגים ב-KRW