SHINIL ELECTRONICS CO. LTD. (002700) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.82B | 12.43B | 19.96B | -24.64B | 7.18B |
| רווח נקי | 4.21B | 1.43B | 1.06B | 1.04B | 7.98B |
| פחת והפחתות | 1.64B | 1.55B | 1.56B | 1.37B | 1.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.17B | 11.47B | 18.05B | -27.18B | -1.01B |
| יתרת לקוחות | 5.47B | 6.51B | 3.82B | -8.78B | -5.40B |
| מלאי | 527.70M | 4.20B | 15.59B | -15.72B | -2.87B |
| יתרת ספקים | -298.95M | 566.12M | 1.03B | -4.18B | 4.07B |
| הון חוזר אחר | 471.45M | 195.28M | -2.39B | 1.50B | 3.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.80B | -2.03B | -713.82M | 122.51M | -1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.10B | -5.58B | -696.19M | -18.15B | 1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -342.77M | -486.67M | -443.44M | -8.17B | -659.91M |
| רכישות, נטו | 26.12M | 0 | 0 | 0 | 2.19B |
| רכישת השקעות | -45.99B | -25.00B | 0 | -15.00B | -350.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.45B | 20.00B | 0 | 5.00B | 120.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 753.50M | -95.11M | -252.75M | 23.73M | -23.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.19B | -3.81B | -25.18B | 33.76B | -3.49B |
| פירעון חוב | 7.95B | -349.30M | -24.11B | 35.85B | -2.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.48B | -1.99B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -689.02M | -1.05B | -702.92M | -1.76B | -1.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -580.71M | -423.85M | -364.95M | -332.97M | -19.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.37B | 18.46B | 15.43B | 21.34B | 30.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.42M | -92.40K | 7.14M | -513.00K | -503.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.91B | 3.03B | -5.91B | -9.03B | 4.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.46B | 15.43B | 21.34B | 30.37B | 25.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.37B | 18.46B | 15.43B | 21.34B | 30.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.48B | 11.92B | 19.51B | -32.81B | 6.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.82B | 12.43B | 19.96B | -24.64B | 7.18B |
| הוצאות הוניות | -337.27M | -510.47M | -443.44M | -8.17B | -659.91M |
הנתונים מוצגים ב-KRW