DONG IL STEEL MFG Co., Ltd. (002690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.78 | 6.80 | 6.96 | 4.72 | 5.41 |
| יחס מהיר | 5.70 | 5.53 | 5.54 | 3.65 | 3.59 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.61 | 2.08 | 1.48 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.07 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | 0.20 | 0.56 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.54 | 0 | 56.78 | 127.00 | -19.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 108.81B | 104.72B | 88.41B | 83.42B | 79.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.17 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -13.75 | -126.31 | 59.02 | 16.39 | 21.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -268.03 | -266.19 | -298.40 | -196.04 | 115.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.29 | 22.72 | 4.18 | 7.23 | 20.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.85 | 2.93 | -7.67 | -15.43 | -1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.46% | 2.17% | 0.17% | 2.03% | 4.74% |
| שיעור EBIT | -5.08% | -5.70% | -0.44% | -1.57% | 2.01% |
| שיעור EBITDA | -2.68% | -2.54% | 2.75% | 1.23% | 4.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.15% | -5.70% | -3.84% | -1.50% | 1.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.60% | 1.08% | -0.45% | -1.58% | 2.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.53% | 0.92% | -0.32% | -1.75% | 1.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.53% | 0.92% | -0.32% | -1.75% | 1.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.52% | 84.81% | 70.49% | 110.43% | 85.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -11.65% | -18.97% | 11.83% | 105.35% | 159.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.45% | 0.75% | -0.28% | -1.76% | 1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.50% | 0.86% | -0.31% | -2.06% | 2.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.88% | -5.23% | -3.71% | -1.74% | 1.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.31% | -4.42% | -2.61% | -1.74% | 1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.45% | 0.75% | -0.28% | -1.76% | 1.86% |
| תשואת רווחים | 3.13% | 4.37% | -1.96% | -8.61% | 8.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 3.37 | 3.57 | 3.71 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 14.02 | 16.59 | 18.40 | 19.48 | 19.97 |
| מחזור מלאי | 7.14 | 6.14 | 6.94 | 7.14 | 5.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.14 | 5.84 | 4.58 | 4.87 | 4.85 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.82 | 0.88 | 1.01 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.48 | 1.70 | 2.14 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.53 | 145.75 | 135.14 | 130.85 | 144.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.44 | 108.34 | 102.35 | 98.44 | 96.07 |
| ימי מלאי | 51.13 | 59.41 | 52.63 | 51.15 | 66.34 |
| ימי אשראי מספקים | 26.04 | 22.01 | 19.83 | 18.73 | 18.28 |
| מחזור תפעולי | 165.57 | 167.76 | 154.97 | 149.59 | 162.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 59.96 | 38.37 | 161.92 | 664.50 | -321.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 35.26 | -15.66 | 133.26 | 622.41 | -648.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.71 | 54.03 | 28.66 | 42.09 | 326.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | -0.41 | 0.82 | 0.94 | 2.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 0.71 | 5.65 | 12.75 | -0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.43 | 0.71 | 5.65 | 15.79 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 1.82 | 51.20 | 101.86 | -16.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.84% | -0.96% | 10.27% | 33.44% | -32.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.89 | 23.61 | -51.20 | -11.62 | 11.71 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.26 | -104.12 | 9.73 | 2.99 | -3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.73 | 42.48 | 8.01 | 2.80 | -6.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | -0.06 | 0.61 | 0.06 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -2.49 | -5.34 | -1.71 | 1.13 | 3.12 |
| שווי חברה | 9.91B | 19.97B | -7.11B | 2.51B | 25.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.49 | -5.34 | -1.71 | 1.13 | 3.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.14 | -0.05 | 0.01 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.85 | -67.21 | -2.80 | 0.20 | -1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.14 | 27.42 | -2.31 | 0.19 | -3.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,714.14 | 8,303.43 | 8,060.47 | 7,762.28 | 7,963.41 |
| הון עצמי למניה | 7,714.86 | 8,306.39 | 8,066.80 | 7,768.39 | 7,969.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.15 | 0.30 | -0.10 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 7,320.86 | 7,765.25 | 7,933.44 | 9,166.40 | 9,944.56 |
| רווח נקי למניה | 38.88 | 71.16 | -25.39 | -160.19 | 169.07 |
| נטל מס | 0.89 | 0.85 | 0.70 | 1.10 | 0.85 |
| נטל ריבית | -0.12 | -0.19 | 1.03 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 0.54 | -6.38 | -4.15 | -1.90 |
הנתונים מוצגים ב-KRW