DONG IL STEEL MFG Co., Ltd. (002690) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 728.16M | 3.08B | 13.11B | -6.36B | -8.16B |
| רווח נקי | 1.35B | -483.72M | -3.16B | 3.35B | 8.25B |
| פחת והפחתות | 4.65B | 5.02B | 4.87B | 4.52B | 4.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.36B | 2.37B | 14.33B | -12.08B | -22.48B |
| יתרת לקוחות | -999.25M | 8.11B | 1.86B | -5.08B | -12.50B |
| מלאי | -749.51M | 2.61B | 9.00B | -1.86B | -15.86B |
| יתרת ספקים | 492.73M | -894.25M | -294.54M | -6.29B | 6.79B |
| הון חוזר אחר | -2.10B | -7.47B | 3.76B | 1.14B | -912.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.92B | -3.82B | -2.93B | -2.14B | 1.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.41B | -4.27B | 7.94B | 2.64B | -1.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03B | -546.01M | -830.26M | -6.47B | -7.65B |
| רכישות, נטו | 17.27M | 0 | 0 | 948.90M | 15.64M |
| רכישת השקעות | -46.00B | -9.00B | 0 | -4.00B | -523.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.00B | 80.00M | 0 | 12.12B | 7.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.60B | 5.20B | 8.77B | 45.96M | 15.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.17B | -1.27B | -1.16B | -517.26M | 12.92B |
| פירעון חוב | 0 | -411.67M | -394.55M | -69.01M | 13.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.63B | 0 | 0 | 0 | 13.25B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -826.02M | -684.73M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -197.85M | -395.71M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -458.77M | -34.00M | 122.00M | -52.54M | -336.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.36B | 31.88B | 34.33B | 14.44B | 18.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -4.91M | -225.57K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.51B | -2.46B | 19.89B | -4.24B | 3.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.88B | 34.33B | 14.44B | 18.68B | 14.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.36B | 31.88B | 34.33B | 14.44B | 18.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | -297.05M | 2.54B | 12.28B | -12.83B | -15.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 728.16M | 3.08B | 13.11B | -6.36B | -8.16B |
| הוצאות הוניות | -1.03B | -546.01M | -830.26M | -6.47B | -7.65B |
הנתונים מוצגים ב-KRW