ORIENTBIO, Inc. (002630) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.09 | 7.82 | 11.26 | 14.02 | 12.65 |
| יחס מהיר | 13.24 | 7.39 | 10.26 | 13.15 | 11.31 |
| יחס מזומנים | 3.08 | 1.04 | 1.55 | 1.45 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | -0.18 | -0.87 | 1.31 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 0.46 | 0.18 | 0.89 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.85 | 3.58 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.04B | 30.89B | 34.48B | 47.09B | 39.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.19 | 1.18 | 1.14 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 8.82 | -2.62 | -50.03 | 275.34 | -36.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.52 | -34.60 | -13.97 | -11.35 | 5.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.52 | 69.65 | 95.84 | 26.12 | 9.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.81 | 1.74 | 0.35 | -0.20 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.49% | 13.30% | 24.48% | 34.22% | 34.09% |
| שיעור EBIT | 10.70% | -14.93% | -44.13% | 46.36% | -42.81% |
| שיעור EBITDA | 18.82% | -7.52% | -37.49% | 55.94% | -32.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.89% | -14.93% | -10.46% | -2.31% | 5.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.07% | -15.35% | -44.88% | 45.96% | -43.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.07% | -15.35% | -44.88% | 45.96% | -43.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.07% | -15.35% | -44.88% | 45.96% | -43.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.70% | 102.82% | 428.91% | -1,992.59% | -866.65% |
| תשואה על הנכסים | 2.77% | -5.60% | -15.56% | 13.27% | -15.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.32% | -6.66% | -18.37% | 15.13% | -17.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.19% | -5.84% | -3.82% | -0.70% | 1.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.17% | -5.74% | -3.79% | -0.69% | 1.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.77% | -5.60% | -15.58% | 13.29% | -15.38% |
| תשואת רווחים | 6.55% | -6.66% | -7.03% | 18.43% | -16.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 3.50 | 2.98 | 2.05 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 57.15 | 40.72 | 38.53 | 30.21 | 37.76 |
| מחזור מלאי | 7.51 | 10.59 | 5.28 | 5.04 | 3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.37 | 1.43 | 1.60 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.73 | 0.60 | 0.56 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.16 | 129.79 | 181.95 | 238.53 | 195.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.95 | 104.28 | 122.34 | 178.20 | 103.99 |
| ימי מלאי | 48.60 | 34.47 | 69.09 | 72.41 | 100.78 |
| ימי אשראי מספקים | 6.39 | 8.96 | 9.47 | 12.08 | 9.67 |
| מחזור תפעולי | 151.54 | 138.75 | 191.43 | 250.61 | 204.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 239.28 | 87.59 | 25.38 | 31.68 | 9.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 198.87 | 18.48 | -136.17 | 23.88 | 5.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 40.41 | 69.11 | 161.55 | 7.80 | 4.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.21 | -5.37 | 0.75 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.92 | 1.27 | 0.16 | 4.06 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.92 | 1.27 | 0.16 | 4.06 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96 | 1.34 | 0.29 | 1.24 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.71% | 0.80% | -2.15% | 4.05% | 0.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.26 | -15.01 | -14.23 | 5.43 | -5.89 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 2.30 | 6.39 | 2.49 | 2.54 |
| מכפיל הון | 0.49 | 1.00 | 2.61 | 0.82 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.98 | 125.09 | -46.53 | 24.67 | 108.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 26.40 | 249.65 | 18.59 | 63.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.23 | 0.07 | -0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 1.00 | 2.61 | 0.82 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 4.73 | -28.89 | -16.69 | 4.26 | -7.36 |
| שווי חברה | 25.52B | 64.64B | 183.90B | 66.77B | 68.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.73 | -28.89 | -16.69 | 4.26 | -7.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 2.17 | 6.26 | 2.38 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.33 | 117.98 | -45.56 | 23.58 | 100.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 24.90 | 244.45 | 17.77 | 58.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,435.12 | 2,309.49 | 2,420.46 | 716.70 | 599.78 |
| הון עצמי למניה | 2,437.80 | 2,312.32 | 2,423.82 | 717.70 | 602.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 966.94 | 1,003.76 | 991.76 | 236.19 | 243.06 |
| רווח נקי למניה | 77.99 | -154.06 | -445.14 | 108.55 | -104.78 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.75 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.07 | -0.57 | -0.06 | 0.29 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-KRW