ORIENTBIO, Inc. (002630) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 752.29M | 3.76B | 1.16B | 2.35B |
| רווח נקי | -4.57B | -13.19B | 12.87B | -12.42B | 34.20B |
| פחת והפחתות | 2.20B | 1.95B | 2.68B | 3.09B | 3.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.07B | -800.85M | 473.91M | -2.86B | -2.28B |
| יתרת לקוחות | -1.05B | -465.07M | -164.89M | 846.83M | -4.86B |
| מלאי | 1.68B | 359.35M | 732.33M | -465.92M | 1.94B |
| יתרת ספקים | 40.08M | 86.38M | 371.88M | -143.88M | 86.03M |
| הון חוזר אחר | 406.95M | -781.51M | -465.41M | -3.10B | 542.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.89B | 12.79B | -12.27B | 13.36B | -33.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.62B | 315.65M | -3.12B | -20.66B | 16.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.05B | -4.79B | -925.25M | -485.64M | -2.21B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.91M | -720.00M | 26.47B |
| רכישת השקעות | -37.38B | -24.08B | -32.11B | -28.29B | -7.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.38B | 25.06B | 28.52B | 10.07B | 800.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.43B | 4.12B | 1.39B | -1.24B | -556.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -688.56M | -839.60M | -570.35M | -6.79B | -1.13B |
| פירעון חוב | 0 | 4.32B | 0 | -6.03B | -437.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.33M | 0 | 0 | 19.76M | 19.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -697.89M | -5.16B | -570.35M | -761.81M | -715.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.83B | 6.53B | 6.11B | 5.93B | 29.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.28M | 194.57M | 104.39M | 2.23B | 1.06B |
| שינוי נטו במזומנים | -699.57M | 422.91M | 174.72M | -24.06B | 19.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.53B | 6.11B | 5.93B | 29.99B | 10.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.83B | 6.53B | 6.11B | 5.93B | 29.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 547.86M | -4.04B | 2.83B | 674.30M | 140.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 752.29M | 3.76B | 1.16B | 2.35B |
| הוצאות הוניות | -2.05B | -4.79B | -925.25M | -485.64M | -2.21B |
הנתונים מוצגים ב-KRW