JEIL PHARMA HOLDINGS INC. (002620) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.16 | 1.08 | 0.93 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.63 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | -0.08 | -0.01 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.00 | 0.03 | -0.02 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.43B | -34.26B | -43.48B | -93.28B | -92.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.53 | 0.51 | 0.67 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.75 | 2.90 | 2.75 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | 0.16 | -0.29 | 0.05 | -0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.56 | 2.01 | -1.30 | 1.96 | -1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.78 | 1.30 | 1.28 | 1.16 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,516.26 | 10,947.45 | 10,688.99 | 14,651.23 | 10,980.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.11 | 3.70 | -2.47 | 19.15 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.48% | 34.41% | 26.48% | 26.69% | 22.76% |
| שיעור EBIT | 2.03% | 2.29% | -6.76% | -0.41% | -9.82% |
| שיעור EBITDA | -6.30% | 4.57% | -4.96% | 1.15% | -8.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.67% | 2.29% | -1.48% | 2.60% | -0.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 6.01% | -7.90% | -1.74% | -10.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | 2.23% | -6.56% | -2.02% | -10.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.08% | 5.29% | -8.51% | -1.65% | -10.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.20% | 37.01% | 83.02% | 116.22% | 99.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -590.23% | 262.40% | 533.14% | -66.83% | 1,111.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.95% | 1.67% | -5.75% | -1.85% | -9.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.66% | 4.59% | -16.67% | -5.09% | -24.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.74% | 2.73% | -2.26% | 4.48% | -1.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.58% | 1.88% | -1.76% | 2.96% | -1.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | 1.70% | -5.84% | -1.98% | -10.62% |
| תשואת רווחים | 8.18% | 11.40% | -42.62% | -8.88% | -35.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.79 | 3.87 | 4.51 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 4.61 | 4.09 | 3.92 | 3.83 | 3.76 |
| מחזור מלאי | 3.23 | 3.43 | 4.64 | 4.71 | 5.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.70 | 3.20 | 3.51 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.75 | 0.88 | 0.91 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.24 | 16.08 | 450.64 | -47.72 | 50.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.32 | 113.57 | 80.03 | 63.19 | 45.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.45 | 96.30 | 94.37 | 81.00 | 74.75 |
| ימי מלאי | 113.00 | 106.46 | 78.74 | 77.57 | 67.50 |
| ימי אשראי מספקים | 79.14 | 89.19 | 93.07 | 95.39 | 97.12 |
| מחזור תפעולי | 223.46 | 202.76 | 173.11 | 158.58 | 142.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 772.66 | 24.43 | 295.90 | -287.77 | -1,355.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -120.80 | -494.16 | -151.19 | -928.82 | -2,749.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 893.46 | 518.59 | 447.09 | 641.06 | 1,394.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | -20.23 | -0.51 | 3.23 | 2.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.05 | 0.57 | -0.40 | -0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 0.05 | 0.66 | -0.45 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.00 | 0.03 | -0.02 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.80% | -6.15% | -1.93% | -7.79% | -17.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.22 | 8.43 | -2.35 | -11.27 | -2.84 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.40 | 0.39 | 0.57 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -55.63 | -16.27 | -51.72 | -12.84 | -5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.70 | 329.07 | 26.43 | -41.46 | -11.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.07 | -0.01 | 0.14 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.40 | 0.39 | 0.57 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | -5.74 | 7.98 | -5.57 | 38.95 | -5.44 |
| שווי חברה | 225.20B | 239.60B | 215.44B | 360.16B | 364.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.74 | 7.98 | -5.57 | 38.95 | -5.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.45 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -121.44 | -30.36 | -92.82 | -25.27 | -8.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.99 | 613.95 | 47.43 | -81.57 | -17.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29,661.72 | 28,340.32 | 27,596.57 | 22,433.59 | 21,943.29 |
| הון עצמי למניה | 20,485.51 | 19,954.96 | 19,995.43 | 20,819.37 | 22,002.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.12 | -0.08 | 0.05 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 40,550.75 | 41,170.35 | 50,799.44 | 52,399.69 | 51,655.15 |
| רווח נקי למניה | 549.45 | 916.25 | -3,332.64 | -1,059.00 | -5,416.22 |
| נטל מס | 0.34 | 0.37 | 0.83 | 1.16 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.95 | 2.62 | 1.17 | 4.22 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.03 | -0.07 | 0.33 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-KRW