JEIL PHARMA HOLDINGS INC. (002620) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 390.26M | 4.54B | -4.42B | -20.80B | 13.40B |
| רווח נקי | 14.64B | -66.39B | -13.24B | -83.15B | -12.87B |
| פחת והפחתות | 14.95B | 14.10B | 12.56B | 10.91B | 8.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -663.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 696.53M | 1.03B | 578.03M | 472.48M | 163.17M |
| שינוי בהון החוזר | -29.44B | -14.65B | -28.54B | -22.12B | 14.41B |
| יתרת לקוחות | 36.19B | -10.98B | -12.92B | -14.12B | 8.02B |
| מלאי | 4.87B | -3.27B | -12.17B | 1.35B | 9.34B |
| יתרת ספקים | -50.19B | -7.72B | -9.85B | 3.36B | 10.02B |
| הון חוזר אחר | -20.31B | 7.32B | 6.40B | -12.70B | -12.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -450.94M | 70.46B | 24.24B | 73.08B | 3.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.44B | 2.27B | -13.43B | -17.56B | 7.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.33B | -4.34B | -9.84B | -21.41B | -23.74B |
| רכישות, נטו | 1.20B | 0 | 0 | 23.98M | -1.50B |
| רכישת השקעות | -7.43B | -7.90M | -3.77B | -273.49K | -10.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.12B | 8.52B | 0 | 169.68M | 999.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.89B | 181.44M | 3.65B | 41.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.02B | 14.22B | 20.62B | 44.91B | -12.24B |
| פירעון חוב | 12.50B | -3.56B | 22.63B | 22.01B | -16.31B |
| הנפקת מניות רגילות | -1.56B | 0 | 0 | 0 | 7.50B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -396.98M | -810.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -183.17M | -1.13B | -1.13B | -1.47B | -1.59B |
| פעילויות מימון אחרות | -730.49M | 18.91B | -884.48M | 24.78B | -1.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.19B | 59.82B | 37.04B | 34.76B | 28.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -56.80B | 1.75B | -496.29M | -369.37M | -93.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -59.82B | 22.78B | 2.28B | 6.18B | 8.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.82B | 37.04B | 34.76B | 28.58B | 20.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.19B | 59.82B | 37.04B | 34.76B | 28.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.89B | -2.32B | -14.25B | -42.21B | -10.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 390.26M | 4.54B | -4.42B | -20.80B | 13.40B |
| הוצאות הוניות | -8.28B | -6.86B | -9.84B | -21.41B | -23.74B |
הנתונים מוצגים ב-KRW