Choheung Corporation (002600) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.90 | 1.07 | 1.20 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.04 | 0.21 | 0.05 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.05 | 0.27 | 0.06 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.21B | -31.63B | -18.77B | -15.59B | -10.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.97 | 1.59 | 1.37 | 1.45 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.26 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 2.87 | 2.70 | 2.63 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.43 | 2.14 | 2.03 | 1.27 | 4.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.46 | 2.51 | 1.94 | 2.09 | 1.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 496,103.18 | 416,266.11 | 353,571.48 | 381,332.31 | 360,476.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.08 | 7.14 | 7.83 | 10.09 | 8.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.55% | 10.19% | 11.62% | 10.04% | 10.57% |
| שיעור EBIT | 3.34% | 3.82% | 3.20% | 2.99% | 5.08% |
| שיעור EBITDA | 6.02% | 5.83% | 5.39% | 5.21% | 7.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.05% | 3.82% | 4.87% | 3.85% | 4.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.36% | 1.42% | 0.80% | -0.04% | 3.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.44% | 1.66% | 0.59% | 0.09% | 3.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.44% | 1.66% | 0.59% | 0.09% | 3.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.68% | 116.66% | 73.36% | -210.62% | 87.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.98% | 37.19% | 16.45% | -1.08% | 84.99% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 1.86% | 0.63% | 0.09% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.48% | 5.34% | 1.70% | 0.24% | 7.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.29% | 11.98% | 11.50% | 7.70% | 9.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.59% | 4.70% | 4.35% | -8.95% | 3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.45% | 1.90% | 0.64% | 0.09% | 2.63% |
| תשואת רווחים | 2.63% | 8.42% | 2.42% | 0.34% | 9.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.48 | 7.73 | 6.99 | 7.71 | 7.11 |
| מחזור זכאים | 10.41 | 19.36 | 15.38 | 22.32 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 3.76 | 3.28 | 2.68 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 2.91 | 2.79 | 2.67 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.56 | -76.53 | 16.18 | 25.70 | 61.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.37 | 125.33 | 139.91 | 167.26 | 218.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.06 | 47.20 | 52.25 | 47.37 | 51.34 |
| ימי מלאי | 133.37 | 96.98 | 111.39 | 136.25 | 234.01 |
| ימי אשראי מספקים | 35.06 | 18.85 | 23.73 | 16.35 | 67.03 |
| מחזור תפעולי | 176.43 | 144.18 | 163.64 | 183.62 | 285.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 40,040.65 | 19,957.33 | 76,488.18 | 15,257.47 | -138,405.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9,006.27 | -21,458.76 | 61,476.15 | 388.51 | -187,759.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 31,034.37 | 41,416.09 | 15,012.03 | 14,868.96 | 49,353.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | -1.08 | 0.80 | 0.03 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 0.42 | 3.64 | 0.71 | -2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 0.48 | 5.10 | 1.03 | -2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.47% | -13.41% | 35.56% | 0.23% | -92.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.06 | 11.88 | 41.26 | 290.71 | 10.92 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.69 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.47 | -7.46 | 2.81 | 442.97 | -1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 8.02 | 2.26 | 11.28 | -1.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.05 | 0.07 | -3.00 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.69 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 10.85 | 10.51 | 12.32 | 14.97 | 14.01 |
| שווי חברה | 326.63B | 299.29B | 284.61B | 316.90B | 330.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.85 | 10.51 | 12.32 | 14.97 | 14.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.61 | 0.66 | 0.78 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.44 | -23.25 | 7.72 | 1,359.30 | -2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60 | 25.00 | 6.20 | 34.61 | -3.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 229,920.60 | 237,347.00 | 230,554.36 | 233,720.78 | 240,741.32 |
| הון עצמי למניה | 244,761.01 | 252,456.86 | 245,918.05 | 249,369.03 | 256,975.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | -0.17 | 0.27 | 3.11 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 832,783.67 | 813,774.63 | 713,604.95 | 676,491.45 | 540,059.59 |
| רווח נקי למניה | 3,659.95 | 13,470.41 | 4,190.51 | 592.00 | 18,551.90 |
| נטל מס | 1.21 | 1.17 | 0.73 | -2.11 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.11 | 0.37 | 0.25 | -0.01 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.94 | 1.48 | 18.25 | 25.77 | -7.46 |
הנתונים מוצגים ב-KRW