Choheung Corporation (002600) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.97B | 45.89B | 9.16B | -83.04B | 30.39B |
| רווח נקי | 8.08B | 2.51B | 355.24M | 11.13B | 16.07B |
| פחת והפחתות | 9.85B | 9.41B | 9.02B | 7.12B | 5.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.58B | 29.45B | 156.12M | -102.79B | 4.74B |
| יתרת לקוחות | -2.88B | -8.99B | -7.57B | -12.64B | -3.56B |
| מלאי | -1.02B | 20.82B | 49.46B | -123.86B | 4.61B |
| יתרת ספקים | -1.87B | 8.15B | -37.18B | 31.54B | 11.85B |
| הון חוזר אחר | -8.82B | 9.48B | -4.56B | 2.17B | -8.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.63B | 4.51B | -378.06M | -2.69B | 3.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.34B | -6.04B | -8.84B | -34.61B | -21.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.85B | -9.01B | -8.92B | -29.61B | -22.09B |
| רכישות, נטו | 27.00M | 0 | 0 | -4.40B | 377.34M |
| רכישת השקעות | -124.30B | -119.70B | -108.19B | -121.53B | -105.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.78B | 119.88B | 106.53B | 120.00B | 105.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | 2.79B | 1.75B | 937.62M | 549.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.08B | -21.72B | -858.37M | 112.48B | -14.00B |
| פירעון חוב | 33.64B | -18.75B | 3.68B | 117.80B | -10.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.60B | -3.60B | -3.90B | -3.90B | -3.60B |
| פעילויות מימון אחרות | 43.38M | 632.86M | -636.60M | -1.42B | -101.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.73B | 21.02B | 2.89B | 3.42B | 12.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -257.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.71B | 18.13B | -538.68M | -9.35B | -4.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.02B | 2.89B | 3.42B | 12.78B | 17.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.73B | 21.02B | 2.89B | 3.42B | 12.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.87B | 36.89B | 233.14M | -112.66B | 8.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.97B | 45.89B | 9.16B | -87.23B | 30.39B |
| הוצאות הוניות | -24.85B | -9.01B | -8.92B | -29.61B | -21.74B |
הנתונים מוצגים ב-KRW