Samick Musical Instruments Co., Ltd (002450) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.95 | 1.49 | 1.39 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.77 | 1.13 | 0.92 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.53 | 0.79 | 0.65 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 0.20 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.19 | 0.42 | 0.29 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -178.39B | -53.45B | -67.56B | -81.68B | -50.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.01 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.84 | 1.92 | 2.03 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.68 | 0.49 | 0.93 | 1.50 | 2.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.59 | 1.37 | 1.85 | 2.08 | 1.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,904.78 | 1,796.84 | 2,268.00 | 2,352.25 | 2,341.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.22 | 2.69 | 2.42 | 3.48 | 2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.26% | 22.53% | 24.40% | 21.88% | 20.60% |
| שיעור EBIT | 6.05% | 1.31% | 5.45% | 5.67% | 9.31% |
| שיעור EBITDA | 13.94% | 8.88% | 12.78% | 10.98% | 13.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.50% | 1.31% | 2.58% | 4.15% | 4.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.97% | 9.20% | 2.82% | 2.90% | 7.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.12% | 7.85% | 1.37% | 1.38% | 4.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.89% | 7.70% | 1.35% | 1.37% | 4.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.89% | 85.34% | 48.43% | 47.57% | 64.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 510.50% | 703.71% | 109.50% | 69.94% | 146.85% |
| תשואה על הנכסים | 6.28% | 3.42% | 0.60% | 0.64% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.68% | 6.28% | 1.15% | 1.30% | 5.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.27% | 0.91% | 1.48% | 2.59% | 4.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 0.49% | 0.59% | 0.99% | 2.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.08% | 3.73% | 0.66% | 0.70% | 3.15% |
| תשואת רווחים | 51.40% | 15.69% | 3.49% | 3.91% | 15.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.17 | 6.88 | 7.74 | 8.91 | 8.57 |
| מחזור זכאים | 9.55 | 9.21 | 8.28 | 8.72 | 6.81 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 5.05 | 3.92 | 3.03 | 3.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.94 | 8.83 | 4.03 | 3.84 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.50 | 85.62 | 96.24 | 119.42 | 104.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.90 | 53.02 | 47.18 | 40.95 | 42.57 |
| ימי מלאי | 91.83 | 72.25 | 93.15 | 120.35 | 115.23 |
| ימי אשראי מספקים | 38.23 | 39.65 | 44.09 | 41.88 | 53.60 |
| מחזור תפעולי | 142.73 | 125.27 | 140.33 | 161.29 | 157.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 446.75 | 311.99 | 454.78 | 330.29 | 287.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 294.38 | 110.85 | 414.31 | 198.78 | 141.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 152.37 | 201.14 | 40.46 | 131.51 | 145.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.36 | 0.91 | 0.60 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 1.28 | 4.90 | 1.82 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.93 | 1.55 | 11.24 | 2.51 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.25% | 8.94% | 35.56% | 18.42% | 11.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.94 | 6.79 | 28.61 | 25.55 | 6.66 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.50 | 0.39 | 0.35 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.60 | 11.19 | 2.81 | 5.43 | 8.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37 | 3.97 | 2.56 | 3.27 | 4.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -8.00 | -0.33 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 7.80 | 8.33 | 5.48 | 6.69 | 4.63 |
| שווי חברה | 242.89B | 165.87B | 161.29B | 182.06B | 202.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.75 | 8.33 | 5.48 | 6.69 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.74 | 0.70 | 0.73 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.85 | 16.53 | 5.04 | 11.30 | 17.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 5.87 | 4.59 | 6.80 | 8.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,374.91 | 2,600.14 | 2,927.75 | 2,686.65 | 2,689.20 |
| הון עצמי למניה | 4,349.52 | 3,096.53 | 3,532.90 | 3,245.15 | 3,220.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.52 | 0.53 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,955.79 | 2,477.09 | 2,980.53 | 3,059.69 | 4,013.04 |
| רווח נקי למניה | 535.58 | 194.56 | 40.72 | 42.23 | 186.08 |
| נטל מס | 0.79 | 0.85 | 0.48 | 0.48 | 0.64 |
| נטל ריבית | 3.79 | 7.04 | 0.52 | 0.51 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.67 | 11.26 | 7.90 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-KRW