דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Samick Musical Instruments Co., Ltd (002450) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.24B35.15B26.76B23.35B15.74B
רווח נקי16.87B3.12B3.39B15.07B23.76B
פחת והפחתות16.97B16.88B13.17B13.48B13.15B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר9.92B14.26B14.81B15.26B-11.54B
יתרת לקוחות1.34B3.16B11.39B4.47B-10.78B
מלאי7.98B23.64B20.03B12.81B-2.37B
יתרת ספקים-1.66B-3.31B-15.64B9.38B9.01B
הון חוזר אחר2.26B-9.23B-962.91M-11.40B-7.40B
פריטים אחרים שאינם במזומן-15.51B889.76M-4.61B-20.46B-9.63B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.86B-2.96B-12.86B20.68B103.26B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-18.52B-2.29B-10.66B-11.82B-4.62B
רכישות, נטו26.13B00-4.01B113.65B
רכישת השקעות-49.39B-10.28B-17.35B-2.18B-24.74B
מכירת השקעות / פירעון השקעות42.51B10.44B15.07B500.00M18.97B
פעילויות השקעה אחרות-6.59B-826.93M80.58M38.19B6.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-16.76B-27.06B-6.40B-64.85B-95.19B
פירעון חוב-12.14B-15.79B-1.79B-57.95B-89.42B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-6.40B0-3.39B-1.07B
דיבידנדים ששולמו-3.80B-4.05B-4.05B-4.15B-4.18B
פעילויות מימון אחרות-822.56M-809.21M-558.57M626.68M-519.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה103.06B97.66B89.12B81.89B104.29B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-226.92M3.40B-271.34M-1.47B2.01B
שינוי נטו במזומנים5.40B8.54B7.23B-22.40B25.82B
מזומנים בתחילת התקופה97.66B89.12B81.89B104.29B78.47B
מזומנים בסוף התקופה103.06B97.66B89.12B81.89B104.29B
תזרים מזומנים חופשי10.04B32.02B16.11B11.52B11.12B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.24B35.15B26.76B23.35B15.74B
הוצאות הוניות-18.21B-3.13B-10.66B-11.82B-4.62B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Samick Musical Instruments Co., Ltd - תזרים מזומנים