Handok, Inc. (002390) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.77 | 0.96 | 0.98 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.54 | 0.67 | 0.67 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | -0.06 | -0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.21 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -190.04B | -192.75B | -171.94B | -154.42B | -135.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.37 | 1.30 | 0.89 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.23 | 0.33 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 2.86 | 2.75 | 2.33 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.10 | -0.05 | 0.04 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.42 | 0.17 | 0.03 | 0.91 | 2.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.52 | 2.46 | 2.24 | 1.47 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28,777.73 | 28,984.46 | 28,385.51 | 22,788.85 | 22,260.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.85 | 13.22 | -15.39 | 102.65 | 5.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.25% | 27.00% | 31.03% | 28.96% | 31.95% |
| שיעור EBIT | 2.91% | 0.62% | -8.74% | -3.77% | 2.86% |
| שיעור EBITDA | 7.12% | 5.01% | -4.10% | 0.53% | 9.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.47% | 0.62% | 0.11% | 2.41% | 3.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.09% | -1.40% | -12.15% | -6.41% | 1.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.67% | -0.40% | -10.36% | -5.51% | 1.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.69% | -0.42% | -5.97% | -5.54% | 1.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.12% | 28.65% | 85.24% | 85.94% | 146.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -209.75% | -228.32% | -11,450.42% | -266.38% | 37.58% |
| תשואה על הנכסים | -1.20% | -0.27% | -6.67% | -3.64% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.53% | -0.78% | -18.30% | -8.50% | 2.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.11% | 0.88% | 0.12% | 2.57% | 3.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.69% | 0.15% | 0.07% | 1.64% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.34% | -0.30% | -7.46% | -4.07% | 1.36% |
| תשואת רווחים | -8.29% | -1.40% | -31.69% | -14.16% | 4.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.00 | 2.85 | 3.08 | 3.12 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 6.00 | 5.72 | 4.53 | 3.40 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 4.14 | 3.57 | 3.93 | 4.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.51 | 2.31 | 2.33 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.39 | -9.83 | -51.72 | 13.57 | 8.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.90 | 155.35 | 156.90 | 129.40 | 99.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.64 | 127.98 | 118.63 | 117.05 | 116.01 |
| ימי מלאי | 98.09 | 88.19 | 102.11 | 92.84 | 91.20 |
| ימי אשראי מספקים | 75.84 | 60.83 | 63.84 | 80.50 | 107.22 |
| מחזור תפעולי | 219.74 | 216.17 | 220.75 | 209.90 | 207.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 367.62 | 289.34 | -202.53 | 2,612.79 | 2,216.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -584.18 | -717.75 | -1,611.98 | 711.76 | -960.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 951.80 | 1,007.09 | 1,409.45 | 1,901.03 | 3,176.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.59 | -2.48 | 7.96 | 0.27 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.24 | -0.12 | 1.14 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.29 | -0.14 | 1.37 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.54% | -6.41% | -13.38% | 4.82% | -5.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.82 | -68.88 | -3.15 | -7.06 | 21.59 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.26 | -15.60 | -7.48 | 20.75 | -17.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.33 | 38.71 | -59.50 | 5.65 | 7.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.72 | -0.04 | 0.02 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 11.52 | 18.97 | -23.36 | 176.30 | 9.79 |
| שווי חברה | 460.02B | 508.52B | 486.21B | 486.83B | 492.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.52 | 18.97 | -23.36 | 176.30 | 9.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.21 | -51.47 | -21.91 | 49.67 | -37.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.91 | 127.69 | -174.42 | 13.53 | 16.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,682.47 | 14,239.18 | 14,866.96 | 18,715.68 | 21,723.14 |
| הון עצמי למניה | 18,402.01 | 20,096.52 | 20,870.55 | 24,600.11 | 27,583.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.70 | 0.15 | 0.14 | -0.45 |
| הכנסות למניה | 40,750.16 | 38,879.53 | 36,861.26 | 37,963.60 | 39,490.02 |
| רווח נקי למניה | -680.73 | -156.42 | -3,818.86 | -2,091.39 | 775.88 |
| נטל מס | 0.54 | 0.29 | 0.85 | 0.86 | 1.46 |
| נטל ריבית | -1.06 | -2.28 | 1.39 | 1.70 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.54 | -1.85 | 0.05 | -1.25 | 4.17 |
הנתונים מוצגים ב-KRW