Handok, Inc. (002390) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98B | -2.79B | 35.98B | 30.52B | 37.23B |
| רווח נקי | -2.15B | -52.67B | -28.80B | 7.32B | 4.77B |
| פחת והפחתות | 23.51B | 23.54B | 22.49B | 21.76B | 21.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.05B |
| תגמול מבוסס מניות | 354.48M | 225.95M | -264.04M | -643.67M | -1.43B |
| שינוי בהון החוזר | -24.73B | -26.23B | -5.97B | -35.82B | -4.64B |
| יתרת לקוחות | -21.66B | 994.79M | 5.02B | -213.56M | 592.58M |
| מלאי | 3.51B | -3.43B | -2.03B | -8.47B | -391.97M |
| יתרת ספקים | 52.32B | 20.02B | -26.57B | 16.44B | -1.52B |
| הון חוזר אחר | -58.89B | -43.82B | 17.61B | -43.58B | -3.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.00B | 52.35B | 48.52B | 37.91B | 5.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.37B | -31.29B | -49.72B | -63.50B | -45.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.84B | -14.57B | -26.18B | -43.74B | -43.46B |
| רכישות, נטו | 68.83M | -9.66B | -12.81B | -15.76B | -5.86B |
| רכישת השקעות | -96.74B | -27.84B | -50.55B | -45.35B | -161.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.90B | 24.67B | 43.02B | 40.51B | 155.89B |
| פעילויות השקעה אחרות | 239.28M | -3.89B | -16.01B | 829.77M | 9.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.74B | 70.39B | -6.39B | 39.83B | 15.25B |
| פירעון חוב | 2.30B | 75.36B | 93.51M | 41.33B | 19.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.00B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.32B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.75B | -4.13B | -5.51B | -4.82B | -4.13B |
| פעילויות מימון אחרות | 41.49M | -845.05M | -980.28M | -680.32M | -469.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.07B | 53.04B | 16.56B | 36.85B | 30.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 146.37M | 180.17M | -157.88M | -443.63M | -38.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -27.98B | 36.49B | -20.29B | 6.41B | 6.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.04B | 16.56B | 36.85B | 30.44B | 23.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.07B | 53.04B | 16.56B | 36.85B | 30.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.88B | -22.19B | 9.80B | -13.22B | -6.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98B | -2.79B | 35.98B | 30.52B | 37.23B |
| הוצאות הוניות | -13.86B | -19.40B | -26.18B | -43.74B | -43.46B |
הנתונים מוצגים ב-KRW