SH Energy & Chemical Co., Ltd. (002360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.48 | 4.50 | 5.26 | 6.19 | 7.59 |
| יחס מהיר | 3.80 | 3.21 | 3.73 | 4.59 | 5.61 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.11 | 1.41 | 1.84 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.27 | -0.26 | 0.01 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.28 | -0.35 | 0.34 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.65 | -0.50 | -0.51 | 0.55 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.03B | 31.09B | 41.49B | 47.43B | 51.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.38 | 1.34 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.57 | -0.90 | -0.74 | 0.10 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.26 | -8.84 | -14.80 | -6.08 | 6.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,479.83 | 1,459.97 | 1,367.63 | 143.13 | 139.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | 0.10 | 0.52 | -44.79 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.11% | -2.36% | -0.03% | 4.62% | 6.55% |
| שיעור EBIT | -6.38% | -12.67% | -9.52% | -1.92% | 1.68% |
| שיעור EBITDA | -4.96% | -10.64% | -7.58% | 0.14% | 3.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.38% | -12.42% | -7.69% | -3.07% | 1.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.17% | -13.25% | -10.04% | -2.42% | 1.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.02% | -10.93% | -8.26% | -1.92% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.02% | -10.93% | -8.26% | -1.93% | 1.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.43% | 82.48% | 82.31% | 79.37% | 75.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.74% | 106.71% | 130.50% | 78.96% | 106.22% |
| תשואה על הנכסים | -5.21% | -10.59% | -9.43% | -2.14% | 1.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.58% | -15.50% | -13.05% | -2.87% | 1.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.47% | -13.96% | -10.02% | -3.80% | 2.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.69% | -10.55% | -7.52% | -2.77% | 1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.27% | -10.70% | -9.54% | -2.16% | 1.50% |
| תשואת רווחים | -12.17% | -26.55% | -18.10% | -3.65% | 2.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 5.64 | 6.97 | 6.83 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 96.79 | 54.65 | 102.92 | 91.09 | 97.55 |
| מחזור מלאי | 5.27 | 5.59 | 6.03 | 6.34 | 7.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.88 | 3.55 | 4.28 | 3.76 | 4.49 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.97 | 1.14 | 1.11 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 1.84 | 2.04 | 1.97 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.18 | 123.34 | 109.43 | 106.95 | 92.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.66 | 64.71 | 52.40 | 53.41 | 46.54 |
| ימי מלאי | 69.29 | 65.30 | 60.58 | 57.55 | 49.81 |
| ימי אשראי מספקים | 3.77 | 6.68 | 3.55 | 4.01 | 3.74 |
| מחזור תפעולי | 133.95 | 130.02 | 112.97 | 110.96 | 96.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -367.47 | -359.80 | -432.50 | 39.01 | -21.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -422.00 | -388.64 | -469.94 | 35.73 | -68.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 54.53 | 28.84 | 37.44 | 3.27 | 47.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.08 | 1.09 | 0.92 | 3.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.74 | -12.48 | -11.55 | 2.93 | -0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.74 | -12.48 | -11.55 | 11.92 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.27 | -0.33 | 0.28 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.00% | -10.39% | -8.92% | 5.52% | -8.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.02 | -3.77 | -5.54 | -27.42 | 47.63 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.58 | 0.72 | 0.79 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.09 | -9.62 | -11.21 | 18.11 | -11.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.74 | -10.39 | -12.19 | 16.59 | -37.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.88 | -0.02 | 0.11 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.58 | 0.72 | 0.79 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | -8.49 | -3.77 | -5.50 | 336.79 | 15.47 |
| שווי חברה | 44.63B | 39.54B | 52.56B | 62.42B | 85.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.49 | -3.77 | -5.50 | 336.79 | 15.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.54 | -9.37 | -10.25 | 15.98 | -11.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.96 | -10.12 | -11.13 | 14.64 | -36.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,213.89 | 6,325.03 | 7,214.36 | 811.10 | 844.79 |
| הון עצמי למניה | 6,296.87 | 6,404.83 | 7,311.92 | 823.22 | 856.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 9,562.37 | 9,083.36 | 11,548.92 | 1,226.34 | 1,525.83 |
| רווח נקי למניה | -480.22 | -992.99 | -954.09 | -23.60 | 16.80 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.05 | 1.05 | 1.26 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.36 | 0.45 | -1.65 | -1.28 |
הנתונים מוצגים ב-KRW