דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SH Energy & Chemical Co., Ltd. (002360) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.91B-4.72B4.26B-2.34B-3.79B
רווח נקי-10.78B-10.42B-2.58B1.83B611.08M
פחת והפחתות2.00B2.44B2.76B2.72B2.68B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.26B-533.02M3.04B-10.70B-9.61B
יתרת לקוחות-308.36M1.62B1.92B1.46B-7.16B
מלאי2.58B-612.43M1.04B-9.45B-2.29B
יתרת ספקים622.38M-178.47M-199.81M51.97M251.23M
הון חוזר אחר362.82M-1.37B289.11M-2.75B-415.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.61B3.79B1.04B3.80B2.54B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.23B1.16B4.12B-2.72B-9.60B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-313.36M-393.45M-257.91M-5.20B-45.26M
רכישות, נטו18.45M006.77M33.01M
רכישת השקעות-11.50B-14.41B-17.03B-29.05B-51.43B
מכירת השקעות / פירעון השקעות13.02B15.92B21.49B31.52B41.61B
פעילויות השקעה אחרות-5.0040.85M-87.49M-19.03M226.99M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-777.53M-974.64M-2.19B2.64B-297.15M
פירעון חוב-266.00M-320.00M-240.00M4.01B-258.36M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-226.93M-254.40M-338.79M0-38.79M
דיבידנדים ששולמו00-1.10B-1.10B0
פעילויות מימון אחרות-284.60M-400.24M-520.33M-273.43M-180.00
יתרת מזומנים בסוף התקופה15.53B19.23B23.27B17.06B19.49B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-242.67M501.64M25.49M-8.93M207.96M
שינוי נטו במזומנים-3.70B-4.04B6.21B-2.44B-13.48B
מזומנים בתחילת התקופה19.23B23.27B17.06B19.49B32.97B
מזומנים בסוף התקופה15.53B19.23B23.27B17.06B19.49B
תזרים מזומנים חופשי-4.22B-5.13B3.91B-7.54B-3.83B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.91B-4.72B4.26B-2.34B-3.79B
הוצאות הוניות-313.16M-408.60M-357.81M-5.20B-45.26M

הנתונים מוצגים ב-KRW

SH Energy & Chemical Co., Ltd. - תזרים מזומנים