Dongsung Pharmaceutical Co., Ltd. (002210) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 0.69 | 0.88 | 1.36 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.54 | 0.59 | 0.92 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.16 | -0.06 | -0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.10 | -0.13 | -0.10 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.65 | -0.20 | -0.19 | -0.17 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.26B | -56.18B | -28.58B | -14.36B | -10.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 2.74 | 0.94 | 1.09 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.73 | 0.49 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.32 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 7.21 | 2.75 | 2.89 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.24 | -0.03 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.05 | -2.35 | -1.76 | 0.27 | -1.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 2.88 | 0.49 | 0.32 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 495.97 | 3,231.02 | 2,441.69 | 1,990.46 | 1,666.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -2.91 | -23.88 | 10.77 | 21.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.24% | 41.71% | 43.96% | 46.70% | 45.06% |
| שיעור EBIT | -10.33% | -26.23% | -4.43% | 1.55% | -0.58% |
| שיעור EBITDA | -7.88% | -23.78% | -2.32% | 3.86% | 1.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.33% | -26.23% | -7.45% | 0.67% | -2.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.34% | -32.91% | -8.66% | -0.98% | -1.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.04% | -29.53% | -8.20% | -2.34% | -2.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.04% | -29.53% | -8.20% | -2.34% | -2.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.80% | 89.71% | 94.74% | 239.51% | 114.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.45% | 125.46% | 116.12% | -145.18% | 90.64% |
| תשואה על הנכסים | -7.21% | -15.28% | -4.77% | -1.80% | -1.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.82% | -110.12% | -13.14% | -5.21% | -4.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.96% | -59.02% | -8.81% | 0.85% | -3.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.19% | -19.94% | -4.94% | 0.63% | -2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.23% | -15.32% | -4.80% | -1.82% | -1.99% |
| תשואת רווחים | -10.23% | -115.68% | -6.85% | -1.54% | -1.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 4.01 | 2.46 | 2.83 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 14.00 | 4.39 | 4.14 | 4.19 | 5.16 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 2.61 | 2.18 | 2.42 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.21 | 1.20 | 2.07 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.77 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.63 | -3.51 | 24.95 | 7.78 | 9.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.06 | 147.63 | 227.83 | 192.42 | 164.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.18 | 90.94 | 148.51 | 128.92 | 129.38 |
| ימי מלאי | 144.95 | 139.88 | 167.46 | 150.54 | 106.31 |
| ימי אשראי מספקים | 26.07 | 83.19 | 88.13 | 87.04 | 70.74 |
| מחזור תפעולי | 242.13 | 230.83 | 315.96 | 279.46 | 235.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -268.24 | -562.42 | -434.84 | -187.76 | -168.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -277.87 | -619.10 | -542.71 | -228.15 | -196.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.62 | 56.67 | 107.87 | 40.39 | 27.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.10 | 1.25 | 1.22 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.87 | -9.92 | -4.03 | -4.65 | -6.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.87 | -9.92 | -4.03 | -4.65 | -6.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.20 | -0.19 | -0.10 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.15 | -0.11 | -0.05 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -89.63% | -63.63% | -11.72% | -3.87% | -2.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.08 | -0.86 | -14.58 | -65.05 | -72.64 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.26 | 1.20 | 1.52 | 1.65 |
| מכפיל הון | 1.29 | 0.95 | 1.92 | 3.39 | 3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.12 | -1.57 | -8.53 | -25.86 | -34.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.46 | -1.73 | -10.65 | -31.42 | -39.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.00 | -0.06 | 39.21 | 1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 0.95 | 1.92 | 3.39 | 3.60 |
| מכפיל שווי חברה | -4.69 | -3.98 | -75.52 | 50.20 | 122.50 |
| שווי חברה | 30.33B | 82.52B | 154.82B | 171.75B | 187.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.69 | -3.98 | -75.52 | 50.20 | 122.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.95 | 1.75 | 1.94 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.16 | -5.83 | -12.48 | -32.92 | -41.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | -6.42 | -15.57 | -40.00 | -48.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 925.01 | 1,000.89 | 2,383.96 | 1,697.87 | 1,823.76 |
| הון עצמי למניה | 929.13 | 1,022.08 | 2,413.11 | 1,740.68 | 1,860.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.10 | 0.05 | -1.40 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 871.59 | 3,812.16 | 3,868.11 | 3,874.47 | 4,057.08 |
| רווח נקי למניה | -122.37 | -1,125.56 | -317.20 | -90.70 | -92.23 |
| נטל מס | 0.66 | 0.90 | 0.95 | 2.40 | 1.15 |
| נטל ריבית | 2.06 | 1.25 | 1.96 | -0.63 | 3.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.63 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 0.50 | 1.37 | 2.07 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-KRW