Dongsung Pharmaceutical Co., Ltd. (002210) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.86B | -9.94B | -4.29B | -3.88B | -2.75B |
| רווח נקי | -25.74B | -7.25B | -2.07B | -2.12B | -4.31B |
| פחת והפחתות | 2.14B | 2.04B | 2.05B | 2.12B | 2.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.17B | -6.21B | -5.17B | -4.35B | -2.54B |
| יתרת לקוחות | -5.32B | -143.96M | 2.89B | -4.28B | -1.79B |
| מלאי | 3.18B | -3.27B | -3.97B | 629.71M | 4.47B |
| יתרת ספקים | 21.33M | 879.98M | 1.52B | 2.00B | -2.87B |
| הון חוזר אחר | -10.05B | -3.67B | -5.61B | -2.69B | -2.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.91B | 1.48B | 899.97M | 467.55M | 1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.14B | -6.86B | -927.71M | 638.29M | -9.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34B | -2.45B | -923.56M | -642.90M | -2.32B |
| רכישות, נטו | 15.00M | 30.00M | 18.18M | 74.34M | -197.72M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -57.53M | -56.18M | -10.99B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.43M | 280.88M | 0 | 2.02B | 14.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.46B | -4.73B | 35.20M | -756.91M | -11.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.46B | 13.51B | 7.57B | 4.24B | 1.23B |
| פירעון חוב | 6.42B | 13.44B | 1.23B | 7.35B | 4.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.06B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.00B | -2.99B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.90M | 68.15M | 6.34B | -1.11B | 7.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.86B | 3.15B | 6.44B | 4.09B | 3.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.90M | 4.20M | -4.71M | -42.27M | 7.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 717.67M | -3.29B | 2.34B | 953.62M | -11.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.15B | 6.44B | 4.09B | 3.14B | 14.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.86B | 3.15B | 6.44B | 4.09B | 3.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.16B | -12.41B | -5.22B | -4.53B | -5.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.86B | -9.94B | -4.29B | -3.88B | -2.75B |
| הוצאות הוניות | -1.30B | -2.47B | -923.56M | -642.90M | -2.32B |
הנתונים מוצגים ב-KRW