Korea Export Packaging Industrial Co., Ltd. (002200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 3.36 | 3.61 | 3.64 | 3.10 |
| יחס מהיר | 1.86 | 2.90 | 3.12 | 3.21 | 2.64 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.42 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.15 | 0.21 | 0.59 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.07 | 12.84 | 11.27 | 101.22 | 33.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.67B | 79.14B | 90.45B | 94.29B | 78.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -74.23 | -0.19 | 12.01 | 84.75 | 36.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -584.62 | -170.57 | -9.76 | 440.65 | 706.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.45 | 25.45 | 28.26 | 16.86 | 25.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | -64.53 | -1.46 | -0.41 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.19% | 8.00% | 10.32% | 16.72% | 16.06% |
| שיעור EBIT | -7.70% | -2.26% | 0.82% | 8.20% | 7.90% |
| שיעור EBITDA | -5.45% | 0.08% | 2.96% | 10.28% | 10.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.96% | -2.26% | -0.19% | 7.70% | 7.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.68% | -1.23% | 0.80% | 8.18% | 7.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.25% | -1.34% | 1.13% | 6.10% | 5.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.25% | -1.34% | 1.13% | 6.10% | 5.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.37% | 109.35% | 139.95% | 74.51% | 75.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.30% | 54.12% | -414.09% | 106.29% | 104.85% |
| תשואה על הנכסים | -2.69% | -1.14% | 0.97% | 5.33% | 5.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.41% | -1.38% | 1.16% | 6.44% | 7.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.10% | -2.20% | -0.19% | 7.65% | 8.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.15% | -2.19% | -0.19% | 5.69% | 6.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.70% | -1.15% | 0.97% | 5.35% | 5.90% |
| תשואת רווחים | -10.72% | -3.19% | 3.29% | 16.34% | 18.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 6.49 | 6.36 | 5.85 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 6.52 | 11.90 | 11.69 | 11.78 | 11.90 |
| מחזור מלאי | 16.05 | 14.14 | 13.61 | 14.09 | 13.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.57 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 2.84 | 2.74 | 2.98 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.68 | 51.42 | 52.96 | 57.29 | 54.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.91 | 56.28 | 57.37 | 62.38 | 58.15 |
| ימי מלאי | 22.74 | 25.82 | 26.82 | 25.90 | 27.29 |
| ימי אשראי מספקים | 55.97 | 30.68 | 31.23 | 30.99 | 30.67 |
| מחזור תפעולי | 97.65 | 82.10 | 84.20 | 88.28 | 85.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -18.93 | 162.11 | 231.61 | 655.81 | 635.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -546.28 | 10.38 | 230.31 | 517.78 | 548.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 527.35 | 151.73 | 1.30 | 138.03 | 87.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 28.86 | 0.06 | 0.99 | 0.79 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.03 | 0.71 | 2.80 | 3.01 | 4.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | 1.07 | 178.35 | 4.75 | 7.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43 | 6.63 | 8.69 | 42.49 | 26.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.02% | 0.33% | 8.30% | 16.98% | 19.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.09 | -31.31 | 30.42 | 6.12 | 5.42 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.42 | 0.34 | 0.37 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.43 | 0.35 | 0.39 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.76 | 300.60 | 12.05 | 5.89 | 5.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.17 | 19.25 | 11.98 | 4.65 | 4.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.15 | -0.37 | -1.00 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.43 | 0.35 | 0.39 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -4.12 | 461.84 | 10.09 | 3.22 | 2.65 |
| שווי חברה | 65.11B | 106.58B | 90.21B | 103.25B | 90.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.12 | 461.84 | 10.09 | 3.22 | 2.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.54 | 263.74 | 10.52 | 5.22 | 4.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -102.06 | 16.89 | 10.46 | 4.12 | 3.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,945.49 | 7,194.85 | 7,844.08 | 7,706.82 | 7,303.68 |
| הון עצמי למניה | 7,978.75 | 7,225.83 | 7,876.72 | 7,740.76 | 7,339.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.09 | -0.40 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 8,611.02 | 7,438.03 | 8,107.72 | 8,174.83 | 8,920.42 |
| רווח נקי למניה | -280.25 | -99.66 | 91.22 | 498.43 | 530.83 |
| נטל מס | 0.88 | 1.09 | 1.40 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.54 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | -1.63 | 2.54 | 1.32 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-KRW