Korea Export Packaging Industrial Co., Ltd. (002200) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31B | 8.62B | 25.05B | 24.32B | 17.63B |
| רווח נקי | -3.88B | 3.40B | 19.04B | 20.32B | 15.86B |
| פחת והפחתות | 6.79B | 6.45B | 6.50B | 7.35B | 8.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.99B | 4.02B | 1.44B | -4.58B | -9.87B |
| יתרת לקוחות | 2.28B | 6.58B | 770.78M | 285.45M | -9.86B |
| מלאי | 1.04B | -1.44B | 2.97B | -82.96M | -7.58B |
| יתרת ספקים | -739.49M | 985.00M | -1.99B | -4.10B | 8.44B |
| הון חוזר אחר | 1.41B | -2.11B | -312.71M | -687.01M | -870.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -584.22M | -5.25B | -1.93B | 1.23B | 3.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.86B | -2.73B | -26.33B | -26.23B | -4.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.91B | -48.33M | -5.27B | -3.34B | -4.84B |
| רכישות, נטו | 296.87M | 0 | 0 | 1.71M | 40.47M |
| רכישת השקעות | -10.69B | -14.35B | -21.19B | -22.86B | -194.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.11B | 18.96B | 0 | -1.71M | -40.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.34M | -7.30B | 136.18M | -30.14M | 140.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.39B | -5.69B | -4.87B | -2.95B | -4.93B |
| פירעון חוב | -269.15M | 485.34M | -470.91M | -90.63M | -201.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.02B | -2.95B | -1.13B | 0 | -2.90B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.94B | -3.03B | -3.06B | -2.68B | -2.37B |
| פעילויות מימון אחרות | -152.74M | -192.72M | -203.30M | -182.24M | 541.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.85B | 14.07B | 13.86B | 20.01B | 24.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.34M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.78B | 202.28M | -6.15B | -4.86B | 7.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.07B | 13.86B | 20.01B | 24.88B | 17.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.85B | 14.07B | 13.86B | 20.01B | 24.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 404.12M | 8.57B | 19.78B | 20.98B | 12.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31B | 8.62B | 25.05B | 24.32B | 17.63B |
| הוצאות הוניות | -5.91B | -48.33M | -5.27B | -3.34B | -4.84B |
הנתונים מוצגים ב-KRW