Dohwa Engineering Co., Ltd. (002150) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.94 | 0.87 | 1.04 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.90 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.56 | 1.37 | 0.93 | 2.25 | 8.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -193.73B | -175.32B | -80.24B | -42.56B | -39.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.21 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.61 | 0.22 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.86 | 2.37 | 2.22 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 1.08 | 0.19 | 1.90 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.26 | 1.43 | -3.12 | 7.41 | 2.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 0.71 | 0.25 | 0.22 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,690.72 | 4,783.10 | 1,815.21 | 1,848.27 | 1,139.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.38 | 4.01 | -2.36 | -0.60 | -2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.92% | 26.60% | 100.00% | 100.00% | 20.10% |
| שיעור EBIT | 1.70% | 1.43% | -0.15% | 5.04% | 0.79% |
| שיעור EBITDA | 3.36% | 2.90% | 1.09% | 6.15% | 1.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.30% | 1.43% | -2.30% | 3.81% | 0.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.59% | 1.26% | -0.89% | 4.53% | 0.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.25% | 1.05% | -0.91% | 3.61% | 0.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.94% | 0.90% | -1.09% | 3.61% | 0.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.84% | 82.94% | 101.66% | 79.65% | 56.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 528.28% | 88.40% | 38.77% | 118.94% | 66.25% |
| תשואה על הנכסים | 1.18% | 1.01% | -0.87% | 3.43% | 0.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.52% | 2.89% | -2.06% | 7.59% | 0.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.52% | 2.45% | -4.51% | 6.69% | 1.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.26% | 1.70% | -4.17% | 5.12% | 0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.20% | 1.03% | -0.89% | 3.48% | 0.32% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 3.41% | -2.42% | 7.84% | 0.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 3.71 | 3.43 | 3.05 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 24.97 | 2.44 | 2.72 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 123.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.27 | 2.53 | 2.62 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.13 | -23.93 | -39.31 | 107.59 | 30.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.10 | 83.68 | -43.05 | 18.69 | -15.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.10 | 98.30 | 106.51 | 119.85 | 93.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 32.98 | 2.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 14.62 | 149.56 | 134.15 | 112.35 |
| מחזור תפעולי | 101.10 | 98.30 | 106.51 | 152.83 | 96.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,165.44 | 384.00 | 643.04 | 874.15 | 689.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,424.36 | -19.30 | 456.61 | 614.30 | 358.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 258.92 | 403.30 | 186.43 | 259.85 | 330.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | -0.05 | 0.71 | 0.70 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.09 | 0.56 | 1.38 | 1.62 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.50 | 0.95 | 3.45 | 3.36 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.08 | 0.38 | 0.50 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.28% | -0.30% | 6.98% | 7.73% | 4.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.73 | 28.99 | -41.27 | 12.76 | 161.22 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.85 | 0.85 | 0.97 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.85 | -330.55 | 14.32 | 12.94 | 22.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.71 | 16.61 | 10.17 | 9.09 | 11.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.12 | 0.33 | 0.01 | -1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.85 | 0.85 | 0.97 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 14.16 | 14.60 | 32.04 | 6.89 | 22.07 |
| שווי חברה | 330.48B | 296.45B | 202.84B | 243.60B | 237.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.06 | 14.60 | 32.04 | 6.89 | 22.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.97 | -455.49 | 13.34 | 11.91 | 19.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.52 | 22.90 | 9.47 | 8.37 | 10.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,920.93 | 7,065.48 | 7,397.58 | 7,979.29 | 7,835.92 |
| הון עצמי למניה | 7,481.16 | 7,529.34 | 7,678.92 | 8,201.81 | 7,986.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.28 | -0.22 | 0.20 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 20,998.37 | 20,743.96 | 17,503.20 | 17,269.06 | 16,693.42 |
| רווח נקי למניה | 263.39 | 217.31 | -158.47 | 622.88 | 49.31 |
| נטל מס | 0.79 | 0.83 | 1.02 | 0.80 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.88 | 5.81 | 0.90 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.40 | 1.77 | -3.37 | 1.40 | 14.55 |
הנתונים מוצגים ב-KRW