Dohwa Engineering Co., Ltd. (002150) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.95B | 21.41B | 29.11B | 22.96B | 31.51B |
| רווח נקי | 7.33B | -6.35B | 20.74B | 1.58B | 15.01B |
| פחת והפחתות | 10.31B | 7.21B | 6.38B | 6.37B | 6.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.79B | 15.51B | -7.49B | 6.38B | 6.33B |
| יתרת לקוחות | -54.49B | 12.76B | -35.08B | -7.45B | -15.23B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.15B | -7.68B | 20.54B | 9.33B | 7.92B |
| הון חוזר אחר | -9.45B | 10.44B | 7.05B | 4.51B | 13.64B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.10B | 5.04B | 9.47B | 8.63B | 3.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.67B | -12.18B | -19.88B | -28.59B | -22.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.62B | -4.88B | -8.65B | -11.01B | -16.03B |
| רכישות, נטו | 3.40B | 2.35B | -3.99B | 0 | -3.99B |
| רכישת השקעות | -15.22B | -28.14B | -19.38B | -7.25B | -4.96B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.83B | 19.52B | 10.95B | 4.16B | 3.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.95B | -1.03B | 1.20B | -14.47B | -737.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.50B | -21.27B | 8.16B | -11.45B | 614.69M |
| פירעון חוב | 13.73B | -9.96B | 18.49B | -965.44M | 9.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.32B | -9.32B | -9.32B | -9.32B | -9.32B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.91B | -1.99B | -1.00B | -1.16B | 140.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.98B | 71.06B | 79.70B | 63.25B | 79.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -857.80M | 3.41B | -943.40M | 1.05B | 265.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.92B | -8.63B | 16.45B | -16.03B | 9.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.06B | 79.70B | 63.25B | 79.28B | 69.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.98B | 71.06B | 79.70B | 63.25B | 79.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -650.84M | 15.20B | 20.45B | 11.94B | 15.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.95B | 21.41B | 29.11B | 22.96B | 31.51B |
| הוצאות הוניות | -13.60B | -6.21B | -8.65B | -11.01B | -16.03B |
הנתונים מוצגים ב-KRW