Korea Industrial Co., Ltd. (002140) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.93 | 0.86 | 0.85 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.65 | 0.51 | 0.57 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.26 | -0.07 | 0.12 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.37 | -0.09 | 0.18 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.75B | -28.31B | -44.88B | -44.40B | -41.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.39 | 0.47 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 0.85 | 1.23 | 1.12 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.46 | 0.55 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.19 | 2.64 | 2.59 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.63 | 2.41 | 2.01 | 1.64 | 1.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.04 | 1.58 | 2.08 | 1.52 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,641.75 | 4,294.67 | 5,737.63 | 5,125.97 | 5,320.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.30 | 4.33 | 6.57 | 6.82 | 13.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.68% | 18.34% | 16.32% | 13.26% | 11.36% |
| שיעור EBIT | 4.39% | 4.45% | 4.34% | 3.34% | 1.61% |
| שיעור EBITDA | 5.91% | 5.94% | 5.74% | 4.50% | 2.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 4.45% | 4.64% | 3.31% | 2.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.29% | 4.27% | 2.02% | 1.42% | 0.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.44% | 3.25% | 1.31% | 1.06% | 0.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.52% | 3.25% | 1.27% | 0.96% | 0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.96% | 76.01% | 64.55% | 74.74% | 83.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.68% | 96.12% | 43.64% | 42.88% | 7.80% |
| תשואה על הנכסים | 2.48% | 3.66% | 1.40% | 1.22% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.15% | 8.04% | 3.69% | 3.16% | 0.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.35% | 9.49% | 10.87% | 8.14% | 5.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.83% | 4.42% | 3.58% | 3.08% | 2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.56% | 3.74% | 1.41% | 1.23% | 0.15% |
| תשואת רווחים | 16.72% | 15.25% | 6.30% | 4.36% | 0.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 5.53 | 5.15 | 7.06 | 7.47 |
| מחזור זכאים | 33.13 | 24.23 | 15.70 | 11.82 | 11.98 |
| מחזור מלאי | 5.58 | 7.01 | 4.66 | 6.51 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.26 | 4.57 | 4.54 | 4.66 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.13 | 1.07 | 1.15 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.15 | -19.28 | -14.12 | -15.20 | -14.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.18 | 102.99 | 125.90 | 76.88 | 112.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.81 | 66.02 | 70.87 | 51.70 | 48.84 |
| ימי מלאי | 65.39 | 52.04 | 78.27 | 56.06 | 94.23 |
| ימי אשראי מספקים | 11.02 | 15.07 | 23.25 | 30.88 | 30.48 |
| מחזור תפעולי | 133.20 | 118.06 | 149.14 | 107.76 | 143.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 742.50 | 1,299.87 | -440.00 | 733.18 | -799.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 531.32 | 1,259.49 | -578.93 | 69.25 | -1,336.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 211.18 | 40.38 | 138.93 | 663.93 | 537.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.97 | 1.32 | 0.09 | 1.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.96 | 18.55 | -2.68 | 1.06 | -1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.52 | 32.19 | -3.17 | 1.10 | -1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.32 | -0.08 | 0.15 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | -0.04 | 0.06 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.15% | 49.59% | -22.40% | 2.20% | -38.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.03 | 6.49 | 15.86 | 22.95 | 204.87 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.53 | 0.59 | 0.72 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.35 | 2.02 | -4.47 | 45.49 | -2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 1.95 | -5.87 | 4.30 | -4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.05 | 0.84 | 0.03 | -2.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.53 | 0.59 | 0.72 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 7.78 | 7.92 | 10.18 | 12.23 | 23.90 |
| שווי חברה | 137.63B | 139.83B | 179.83B | 175.72B | 190.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.76 | 7.92 | 10.18 | 12.23 | 23.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.55 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.44 | 4.45 | -12.59 | 102.85 | -5.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 4.31 | -16.57 | 9.71 | -9.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,455.93 | 4,577.83 | 4,271.39 | 4,227.88 | 4,174.24 |
| הון עצמי למניה | 4,840.46 | 4,817.53 | 4,414.10 | 4,347.51 | 4,285.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.37 | 0.32 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 12,090.31 | 11,921.98 | 12,470.37 | 12,932.32 | 11,283.14 |
| רווח נקי למניה | 294.54 | 387.24 | 162.91 | 137.23 | 16.94 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.65 | 0.75 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.96 | 0.47 | 0.43 | 0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 3.36 | -2.79 | 5.34 | -47.20 |
הנתונים מוצגים ב-KRW