Korea Industrial Co., Ltd. (002140) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.42B | -10.86B | 18.09B | -19.72B | 14.79B |
| רווח נקי | 9.66B | 3.89B | 3.39B | 417.87M | 4.52B |
| פחת והפחתות | 4.44B | 4.32B | 3.71B | 3.48B | 3.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.05B | -21.70B | 8.33B | -25.62B | 8.02B |
| יתרת לקוחות | 6.42B | -10.42B | -8.82B | -5.11B | 9.91B |
| מלאי | 15.10B | -4.70B | 8.37B | -18.79B | -1.32B |
| יתרת ספקים | -13.21B | -10.24B | 2.21B | 4.93B | 2.95B |
| הון חוזר אחר | 5.74B | 3.67B | 6.57B | -6.65B | -3.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.27B | 2.62B | 2.66B | 2.00B | -1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.24B | -4.72B | -10.78B | -11.01B | -19.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.36B | -2.98B | -16.38B | -13.25B | -4.07B |
| רכישות, נטו | 167.55M | 701.97M | 4.05B | 333.39M | -2.89B |
| רכישת השקעות | -2.51B | -8.68B | -1.86B | -1.81B | -440.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 720.29M | 7.35B | 432.77M | 4.96M | 125.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.23B | -1.12B | 7.03B | 3.72B | -11.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.78B | 11.96B | -7.56B | 29.64B | 10.88B |
| פירעון חוב | -31.99B | 13.59B | -5.95B | 4.53B | -1.71B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -740.14M | -616.79M | -616.79M | -986.86M | -863.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.05B | -1.01B | -996.58M | 26.10B | 13.45B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.15B | 18.39B | 22.01B | 22.42B | 23.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -121.25M | 1.81M | -27.26M | -222.44M | 6.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.76B | -3.62B | -412.79M | -1.31B | 6.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.39B | 22.01B | 22.42B | 23.73B | 17.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.15B | 18.39B | 22.01B | 22.42B | 23.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.41B | -14.28B | 1.71B | -32.98B | 10.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.42B | -10.86B | 18.09B | -19.72B | 14.79B |
| הוצאות הוניות | -1.01B | -3.43B | -16.38B | -13.25B | -4.07B |
הנתונים מוצגים ב-KRW