Kyung Nong Corporation (002100) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.53 | 1.55 | 1.64 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.09 | 0.50 | 0.61 | 0.63 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.10 | 0.24 | 0.21 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.04 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | -0.06 | 0.27 | 0.18 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 101.67B | 74.51B | 70.84B | 79.81B | 72.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.85 | 1.94 | 1.85 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.36 | 3.62 | 4.49 | 4.16 | 11.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,814.61 | 7,494.44 | 6,472.34 | 5,453.66 | 5,839.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.15 | 2.73 | 1.82 | 1.56 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.37% | 33.49% | 33.43% | 28.53% | 30.54% |
| שיעור EBIT | 2.10% | 8.54% | 8.78% | 8.53% | 11.49% |
| שיעור EBITDA | 4.76% | 11.59% | 11.27% | 10.80% | 13.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.24% | 8.46% | 8.22% | 7.26% | 11.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.32% | 8.09% | 7.01% | 6.76% | 10.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.14% | 5.50% | 5.29% | 5.44% | 7.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.46% | 5.77% | 5.45% | 4.38% | 8.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.41% | 67.92% | 75.43% | 80.54% | 70.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.33% | 95.67% | 85.33% | 93.15% | 92.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.73% | 3.83% | 3.52% | 4.22% | 5.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.45% | 7.08% | 6.83% | 7.82% | 11.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.89% | 9.31% | 8.69% | 8.68% | 14.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.70% | 4.73% | 5.15% | 4.28% | 8.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.79% | 3.93% | 3.60% | 4.33% | 6.14% |
| תשואת רווחים | 9.55% | 11.21% | 10.70% | 10.33% | 15.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.63 | 5.92 | 5.52 | 5.62 | 6.68 |
| מחזור זכאים | 15.52 | 5.70 | 5.75 | 6.39 | 7.33 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 1.23 | 1.27 | 1.56 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.01 | 2.00 | 2.39 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.77 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 3.49 | 3.23 | 3.38 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 348.92 | 294.22 | 290.86 | 242.25 | 240.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 223.98 | 61.60 | 66.18 | 64.90 | 54.67 |
| ימי מלאי | 148.45 | 296.65 | 288.18 | 234.45 | 235.69 |
| ימי אשראי מספקים | 23.51 | 64.03 | 63.50 | 57.09 | 49.78 |
| מחזור תפעולי | 372.43 | 358.25 | 354.36 | 299.35 | 290.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,197.18 | -432.63 | 1,513.27 | 875.80 | 807.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 681.69 | -1,315.26 | 155.00 | 616.04 | 229.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 515.49 | 882.64 | 1,358.27 | 259.77 | 577.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 3.04 | 0.10 | 0.70 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | -0.32 | 0.84 | 1.02 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | -0.49 | 1.11 | 3.37 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.06 | 0.25 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.73% | -14.13% | 1.72% | 6.01% | 2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.47 | 8.92 | 9.35 | 9.68 | 6.56 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.63 | 0.64 | 0.76 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.94 | -7.08 | 58.06 | 16.64 | 42.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.37 | -21.52 | 5.95 | 11.70 | 12.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | 1.06 | -1.03 | -0.33 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.63 | 0.64 | 0.76 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 18.25 | 6.96 | 6.21 | 6.43 | 4.87 |
| שווי חברה | 315.83B | 273.66B | 227.55B | 241.43B | 234.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.25 | 6.96 | 6.21 | 6.43 | 4.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.81 | 0.70 | 0.69 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.93 | -11.65 | 82.17 | 21.94 | 57.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.77 | -35.41 | 8.42 | 15.43 | 16.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,861.95 | 15,494.18 | 14,946.47 | 14,379.52 | 13,925.37 |
| הון עצמי למניה | 15,968.08 | 14,752.30 | 14,087.99 | 13,547.76 | 12,997.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.36 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 20,355.74 | 18,991.03 | 18,202.39 | 19,451.70 | 20,241.35 |
| רווח נקי למניה | 842.06 | 1,043.97 | 962.70 | 1,059.00 | 1,502.61 |
| נטל מס | 0.65 | 0.68 | 0.75 | 0.81 | 0.71 |
| נטל ריבית | 3.01 | 0.95 | 0.80 | 0.79 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | -0.39 | 1.52 | 0.83 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-KRW