Kyung Nong Corporation (002100) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.73B | 27.03B | 15.64B | 14.42B | 10.82B |
| רווח נקי | 19.59B | 17.74B | 18.91B | 30.88B | 16.11B |
| פחת והפחתות | 10.36B | 8.24B | 7.90B | 6.70B | 6.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.86B | 3.53B | -11.92B | -20.95B | -12.45B |
| יתרת לקוחות | 439.28M | 3.42B | -13.25B | -15.75B | -2.10B |
| מלאי | -12.71B | -11.43B | 1.10B | -22.12B | -3.41B |
| יתרת ספקים | -14.99B | 3.47B | 2.51B | 13.00B | -3.54B |
| הון חוזר אחר | -13.59B | 8.07B | -2.28B | 3.93B | -3.40B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.18B | -2.48B | 745.95M | -2.21B | 192.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.02B | -23.49B | -3.91B | -10.91B | -5.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.84B | -24.24B | -4.58B | -10.32B | -6.02B |
| רכישות, נטו | 85.46M | 0 | 2.09B | -1,000.00M | 551.77M |
| רכישת השקעות | -7.21B | -1.49B | -614.32M | -275.44M | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.10B | 1.04B | 20.24M | 243.88M | 45.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -151.50M | 1.21B | -829.78M | 437.48M | -130.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.37B | 6.16B | -21.34B | 12.88B | 7.38B |
| פירעון חוב | 17.08B | 15.19B | -9.47B | 19.96B | -2.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.04B | -8.04B | -10.72B | -6.25B | -4.47B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.67B | -993.54M | -1.15B | -828.69M | 13.86B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.58B | 42.91B | 32.98B | 42.52B | 26.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.95B | 224.71M | 74.81M | -229.31M | 580.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.33B | 9.93B | -9.53B | 16.15B | 13.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.91B | 32.98B | 42.52B | 26.36B | 13.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.58B | 42.91B | 32.98B | 42.52B | 26.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.49B | 2.77B | 11.00B | 4.10B | 4.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.73B | 27.03B | 15.64B | 14.42B | 10.82B |
| הוצאות הוניות | -15.77B | -24.27B | -4.64B | -10.32B | -6.02B |
הנתונים מוצגים ב-KRW