KISCO Holdings Corp. (001940) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.56 | 11.78 | 12.86 | 9.50 | 6.23 |
| יחס מהיר | 9.40 | 10.87 | 11.54 | 8.39 | 5.53 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.69 | 0.93 | 0.79 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.37 | 0.56 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.50 | 0.82 | 0.75 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.00 | 4.51 | 7.30 | 8.53 | 7.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 906.12B | 997.28B | 1.09T | 1.17T | 1.06T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.61 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -2.16 | -3.10 | 0.69 | 11.48 | 11.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.09 | -84.21 | -6.23 | 244.10 | 474.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,476.59 | 985.34 | 919.28 | 995.99 | 971.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.19 | -4.00 | -0.53 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.77% | -2.00% | 5.26% | 13.76% | 14.69% |
| שיעור EBIT | -8.07% | -8.42% | -0.34% | 11.00% | 10.65% |
| שיעור EBITDA | -5.46% | -5.60% | 1.93% | 12.45% | 11.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.07% | -8.52% | -0.36% | 9.65% | 10.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.42% | -3.98% | 5.63% | 10.96% | 10.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.43% | -2.21% | 3.20% | 5.90% | 4.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.20% | -2.81% | 4.47% | 8.44% | 7.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.00% | 55.56% | 56.82% | 53.88% | 43.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.82% | 46.69% | -1,572.53% | 113.53% | 97.25% |
| תשואה על הנכסים | -1.35% | -1.10% | 1.90% | 5.05% | 4.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.93% | -1.60% | 2.75% | 8.12% | 8.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.78% | -4.51% | -0.22% | 8.98% | 12.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.43% | -3.16% | -0.18% | 6.86% | 8.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.35% | -1.10% | 1.90% | 5.06% | 4.85% |
| תשואת רווחים | -7.73% | -5.12% | 12.76% | 27.74% | 39.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 4.93 | 6.29 | 8.56 | 8.56 |
| מחזור זכאים | 17.14 | 18.75 | 26.92 | 26.03 | 28.46 |
| מחזור מלאי | 7.79 | 9.37 | 7.54 | 8.24 | 10.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.13 | 2.62 | 4.22 | 4.86 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.50 | 0.59 | 0.86 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 0.75 | 0.85 | 1.33 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.52 | 93.54 | 92.89 | 72.95 | 64.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.93 | 74.05 | 58.03 | 42.66 | 42.65 |
| ימי מלאי | 46.88 | 38.96 | 48.41 | 44.32 | 34.92 |
| ימי אשראי מספקים | 21.29 | 19.47 | 13.56 | 14.02 | 12.83 |
| מחזור תפעולי | 109.81 | 113.01 | 106.44 | 86.97 | 77.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,937.38 | 3,488.58 | 6,230.55 | 7,874.86 | 7,089.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -358.44 | 1,426.14 | 2,913.22 | 7,112.91 | 5,812.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,295.82 | 2,062.44 | 3,317.33 | 761.95 | 1,277.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.41 | 0.47 | 0.90 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.61 | 1.25 | 4.18 | 3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 1.69 | 1.88 | 10.34 | 5.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 3.77 | 7.13 | 8.27 | 7.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.52% | 5.67% | 14.60% | 29.89% | 37.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.33 | -17.32 | 7.83 | 3.60 | 2.56 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.43 | 0.25 | 0.21 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -65.84 | 17.64 | 6.85 | 3.35 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.18 | 7.21 | 3.20 | 3.02 | 2.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | 0.11 | -0.13 | 0.41 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | -4.46 | -6.53 | 8.95 | 1.18 | 0.65 |
| שווי חברה | 218.91B | 301.74B | 175.48B | 226.24B | 140.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.46 | -6.53 | 8.95 | 1.18 | 0.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.37 | 0.17 | 0.15 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.90 | 14.93 | 4.73 | 2.31 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.42 | 6.10 | 2.21 | 2.08 | 1.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120,646.33 | 105,228.39 | 122,423.63 | 115,762.51 | 107,800.30 |
| הון עצמי למניה | 93,767.60 | 80,650.45 | 92,648.97 | 81,348.76 | 75,642.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.23 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 74,962.60 | 58,215.34 | 79,639.81 | 111,836.82 | 130,683.03 |
| רווח נקי למניה | -1,823.78 | -1,286.91 | 2,547.82 | 6,602.66 | 6,070.42 |
| נטל מס | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.44 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.47 | -16.62 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.00 | -2.84 | 1.75 | 1.19 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-KRW