KISCO Holdings Corp. (001940) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.45B | 79.27B | 108.57B | 98.22B | 133.23B |
| רווח נקי | -17.38B | 45.31B | 91.03B | 123.92B | 178.38B |
| פחת והפחתות | 23.35B | 23.04B | 22.69B | 23.44B | 23.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 38.83B | 44.12B | -60.27B | -102.51B | -98.07B |
| יתרת לקוחות | -5.75B | 38.05B | 24.72B | 885.73M | -36.13B |
| מלאי | 33.16B | 34.73B | -23.31B | 9.33B | -47.83B |
| יתרת ספקים | 9.26B | -14.43B | -3.15B | -74.34B | 61.28B |
| הון חוזר אחר | 2.24B | -14.23B | -58.52B | -38.38B | -75.40B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.67B | -33.20B | 55.12B | 53.37B | 29.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11B | -7.07B | -42.71B | -47.80B | -129.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.92B | -42.20B | -10.51B | -17.69B | -19.21B |
| רכישות, נטו | 10.00B | -10.00B | 6.64B | -31.29B | -917.18M |
| רכישת השקעות | -231.56B | -187.83B | -324.89B | -150.99B | -321.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 246.92B | 251.58B | 277.97B | 144.45B | 203.34B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.45B | -18.61B | 8.06B | 7.73B | 8.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.99B | -97.64B | -26.96B | -10.94B | -88.83B |
| פירעון חוב | 29.40M | -1.66B | 252.10M | 1.64B | -1.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.60B | -18.52B | -11.24B | 0 | -17.72B |
| דיבידנדים ששולמו | -51.26B | -21.30B | -15.49B | -12.30B | -11.49B |
| פעילויות מימון אחרות | 1.84B | -56.16B | -480.11M | -277.60M | -57.69B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.92B | 89.57B | 115.01B | 87.86B | 48.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.50M | -388.00K | -11.75B | -322.80M | -508.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.65B | -25.45B | 27.15B | 39.16B | -85.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.57B | 115.01B | 87.86B | 48.70B | 134.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.92B | 89.57B | 115.01B | 87.86B | 48.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.22B | 37.06B | 98.07B | 80.53B | 114.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.45B | 79.27B | 108.57B | 98.22B | 133.23B |
| הוצאות הוניות | -29.24B | -42.20B | -10.51B | -17.69B | -19.21B |
הנתונים מוצגים ב-KRW