SAMWHA CAPACITOR CO., LTD. (001820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.03 | 4.01 | 3.82 | 3.24 | 3.03 |
| יחס מהיר | 3.25 | 3.21 | 3.15 | 2.57 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.79 | 0.58 | 0.67 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.49 | 0.66 | 0.67 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.49 | 0.73 | 0.63 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.00 | 32.65 | 53.88 | 8.37 | 7.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 165.68B | 153.67B | 145.23B | 114.17B | 100.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 23.83 | 28.34 | 41.11 | 9.25 | 7.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.86 | 63.05 | 67.54 | 48.64 | 66.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 302.99 | 338.78 | 399.21 | 908.82 | 1,131.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.39 | -1.29 | -0.61 | -0.59 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.32% | 14.46% | 16.01% | 18.38% | 21.95% |
| שיעור EBIT | 3.70% | 4.38% | 9.21% | 9.40% | 12.81% |
| שיעור EBITDA | 9.78% | 10.31% | 15.48% | 17.02% | 20.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.24% | 4.38% | 6.04% | 9.10% | 11.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.24% | 4.96% | 9.12% | 9.22% | 12.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.40% | 4.27% | 7.39% | 7.41% | 11.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.45% | 4.30% | 7.46% | 7.45% | 11.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.64% | 86.10% | 80.98% | 80.41% | 87.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.28% | 113.13% | 151.04% | 101.32% | 109.07% |
| תשואה על הנכסים | 5.39% | 3.69% | 6.65% | 6.76% | 10.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.86% | 4.52% | 8.23% | 8.55% | 13.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.27% | 4.49% | 6.51% | 10.08% | 13.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.11% | 3.86% | 5.29% | 8.00% | 11.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.41% | 3.70% | 6.68% | 6.77% | 10.17% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 4.12% | 7.72% | 5.13% | 9.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 4.04 | 4.07 | 4.58 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 6.72 | 7.33 | 7.34 | 7.21 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 5.67 | 5.88 | 6.88 | 6.28 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.09 | 2.95 | 3.04 | 2.69 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.87 | 2.15 | 2.43 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.00 | 102.70 | 92.93 | 87.30 | 88.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.92 | 90.40 | 89.61 | 79.77 | 74.16 |
| ימי מלאי | 64.36 | 62.07 | 53.07 | 58.15 | 60.30 |
| ימי אשראי מספקים | 54.28 | 49.77 | 49.75 | 50.62 | 46.03 |
| מחזור תפעולי | 171.28 | 152.47 | 142.68 | 137.92 | 134.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,666.36 | 2,495.37 | 3,826.40 | 3,347.27 | 4,726.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 930.02 | 889.81 | 2,752.55 | 874.11 | 2,364.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,736.34 | 1,605.55 | 1,073.85 | 2,473.17 | 2,362.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.36 | 0.72 | 0.26 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.19 | 2.43 | 1.12 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 1.55 | 3.56 | 1.35 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 7.82 | 10.25 | 3.90 | 4.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.90% | 3.04% | 9.99% | 2.21% | 8.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.58 | 23.96 | 12.94 | 19.50 | 10.39 |
| מכפיל מכירות | 3.89 | 1.04 | 0.96 | 1.45 | 1.15 |
| מכפיל הון | 4.06 | 1.10 | 1.07 | 1.67 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 120.32 | 32.87 | 10.01 | 45.25 | 12.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.97 | 11.72 | 7.20 | 11.82 | 6.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | -0.56 | 2.60 | -0.68 | 4.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.06 | 1.10 | 1.07 | 1.67 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 38.39 | 8.77 | 5.58 | 7.91 | 4.84 |
| שווי חברה | 1.03T | 265.17B | 255.02B | 377.83B | 256.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.34 | 8.77 | 5.58 | 7.91 | 4.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.46 | 0.90 | 0.86 | 1.35 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 106.86 | 28.67 | 9.03 | 42.13 | 10.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.27 | 10.22 | 6.50 | 11.00 | 5.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27,656.81 | 26,761.22 | 25,933.20 | 23,814.17 | 21,887.20 |
| הון עצמי למניה | 27,552.12 | 26,701.25 | 25,846.57 | 23,733.30 | 21,827.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 28,763.22 | 28,229.51 | 28,789.81 | 27,362.69 | 25,676.75 |
| רווח נקי למניה | 1,840.45 | 1,205.64 | 2,126.98 | 2,028.04 | 2,839.63 |
| נטל מס | 0.78 | 0.86 | 0.81 | 0.80 | 0.88 |
| נטל ריבית | 2.23 | 1.13 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 2.06 | 1.78 | 1.64 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-KRW