SAMWHA CAPACITOR CO., LTD. (001820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.94B | 39.26B | 34.35B | 48.50B | 35.53B |
| רווח נקי | 12.61B | 22.04B | 20.93B | 29.34B | 28.62B |
| פחת והפחתות | 17.38B | 18.51B | 21.37B | 19.26B | 17.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.07B | -2.80B | -8.06B | -1.51B | -18.43B |
| יתרת לקוחות | 1.31B | -4.73B | -7.43B | -8.77B | -3.42B |
| מלאי | -6.06B | 1.29B | -2.72B | 6.20B | -14.99B |
| יתרת ספקים | 187.62M | 1.96B | 4.79B | 1.34B | 598.33M |
| הון חוזר אחר | 495.31M | -1.32B | -2.70B | -279.51M | -617.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.94M | 1.51B | 101.08M | 1.40B | 8.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.72B | -35.87B | -47.75B | -29.06B | -23.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.81B | -11.02B | -25.38B | -24.24B | -20.22B |
| רכישות, נטו | 130.58M | 0 | 0 | 20.48M | -713.87M |
| רכישת השקעות | -57.20B | -71.55B | -49.96B | -13.89B | -16.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.13B | 46.58B | 25.44B | 8.13B | 13.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.18M | 116.16M | 2.14B | 915.64M | 751.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.85B | -9.74B | -7.52B | -6.29B | -3.78B |
| פירעון חוב | 0 | -4.10B | -1.59B | -870.46M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.93B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.13B | -5.13B | -5.22B | -5.13B | -3.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.65B | -508.33M | -713.48M | -292.16M | -472.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.20B | 31.50B | 36.79B | 57.27B | 44.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 333.70M | 1.06B | 448.78M | -71.12M | 36.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.69B | -5.29B | -20.48B | 13.07B | 8.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.50B | 36.79B | 57.27B | 44.20B | 35.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.20B | 31.50B | 36.79B | 57.27B | 44.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.25B | 28.24B | 8.97B | 24.26B | 15.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.94B | 39.26B | 34.35B | 48.50B | 35.53B |
| הוצאות הוניות | -16.69B | -11.02B | -25.38B | -24.24B | -20.22B |
הנתונים מוצגים ב-KRW