TS Corporation (001790) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.64 | 1.72 | 1.92 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.27 | 0.57 | 0.57 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | -0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | -0.06 | 0.27 | 0.27 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.04B | -50.24B | -31.10B | -24.17B | -67.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.84 | 0.76 | 0.71 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.60 | 2.21 | 2.14 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.31 | 0.25 | 0.38 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.38 | 3.10 | 2.03 | 2.76 | 2.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.57 | 1.59 | 1.77 | 1.35 | 1.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,460.72 | 4,717.06 | 4,961.69 | 4,486.88 | 5,039.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 4.15 | 3.20 | 2.97 | 3.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.40% | 11.37% | 9.83% | 10.23% | 9.55% |
| שיעור EBIT | 4.93% | 4.23% | 3.86% | 4.44% | 3.51% |
| שיעור EBITDA | 5.77% | 5.07% | 4.84% | 5.41% | 4.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.62% | 4.23% | 2.69% | 3.54% | 2.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.43% | -3.00% | 2.54% | 3.16% | 2.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.30% | -4.44% | 1.49% | 2.44% | 1.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.29% | -4.44% | 1.49% | 2.44% | 1.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.03% | 148.07% | 58.80% | 77.26% | 74.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.71% | -70.92% | 94.19% | 89.29% | 90.36% |
| תשואה על הנכסים | -6.81% | -4.80% | 1.66% | 2.75% | 2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.23% | -12.49% | 3.67% | 5.88% | 4.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.19% | 7.03% | 4.30% | 5.43% | 4.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.01% | 6.00% | 2.08% | 3.58% | 2.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.83% | -4.80% | 1.66% | 2.75% | 2.10% |
| תשואת רווחים | -35.92% | -23.78% | 8.60% | 11.13% | 11.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.61 | 9.26 | 9.04 | 8.40 | 8.88 |
| מחזור זכאים | 26.65 | 22.24 | 26.55 | 22.10 | 28.90 |
| מחזור מלאי | 4.61 | 4.94 | 5.87 | 5.16 | 5.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 4.33 | 3.66 | 3.66 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.12 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.09 | 4.91 | 4.90 | 5.18 | 7.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.46 | 96.89 | 88.79 | 97.69 | 96.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.99 | 39.43 | 40.38 | 43.46 | 41.12 |
| ימי מלאי | 79.16 | 73.87 | 62.16 | 70.74 | 67.79 |
| ימי אשראי מספקים | 13.70 | 16.41 | 13.75 | 16.51 | 12.63 |
| מחזור תפעולי | 117.16 | 113.30 | 102.54 | 114.20 | 108.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 816.99 | -95.86 | 564.35 | 435.03 | 127.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 722.57 | -197.86 | 460.25 | 330.24 | 40.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 94.42 | 102.00 | 104.06 | 104.79 | 86.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 2.06 | 0.82 | 0.76 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.65 | -0.42 | 2.47 | 1.89 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.65 | -0.94 | 5.42 | 4.15 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.76% | -7.00% | 17.24% | 10.38% | 1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.95 | -4.21 | 12.08 | 8.98 | 8.94 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.53 | 0.43 | 0.53 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.74 | -14.28 | 5.80 | 9.63 | 62.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | -29.47 | 4.73 | 7.31 | 20.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.32 | 0.32 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.53 | 0.43 | 0.53 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 6.07 | 7.84 | 6.78 | 7.03 | 7.63 |
| שווי חברה | 464.51B | 539.34B | 451.11B | 506.89B | 470.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.07 | 7.84 | 6.78 | 7.03 | 7.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.38 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.45 | -30.39 | 10.99 | 16.68 | 129.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | -62.73 | 8.96 | 12.66 | 41.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,689.08 | 5,387.42 | 6,260.13 | 6,020.27 | 5,987.66 |
| הון עצמי למניה | 5,717.70 | 5,378.44 | 6,257.20 | 6,024.44 | 5,992.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.48 | 0.41 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 15,383.88 | 15,120.64 | 15,397.87 | 14,479.55 | 15,363.67 |
| רווח נקי למניה | -969.77 | -671.68 | 229.66 | 354.00 | 284.77 |
| נטל מס | 1.16 | 1.48 | 0.59 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | -1.10 | -0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.84 | 0.14 | 2.45 | 1.23 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-KRW