TS Corporation (001790) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.60B | 50.35B | 40.03B | 11.40B | -11.84B |
| רווח נקי | -60.40B | 20.52B | 32.57B | 25.51B | 20.19B |
| פחת והפחתות | 11.45B | 13.43B | 12.88B | 13.36B | 14.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 596.79M | 99.47M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 87.59B | 22.10B | 5.40B | -20.84B | -49.92B |
| יתרת לקוחות | 8.08B | -8.39B | 1.08B | 3.60B | -19.26B |
| מלאי | -32.34B | 21.94B | -148.57M | -7.68B | -30.61B |
| יתרת ספקים | 8.19B | -7.81B | 11.29B | -5.84B | 1.13B |
| הון חוזר אחר | 103.65B | 16.37B | -6.82B | -10.92B | -1.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.24B | -6.30B | -10.92B | -6.64B | 3.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.81B | -16.76B | 1.32B | 77.07B | 21.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.28B | -8.89B | -9.64B | -7.77B | -10.58B |
| רכישות, נטו | 103.49B | 64.93M | 7.38B | 427.07M | -17.57B |
| רכישת השקעות | -581.95B | -251.16B | -221.76B | -86.84B | -46.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 441.24B | 239.45B | 227.83B | 144.11B | 94.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.70B | 3.78B | -2.49B | 27.15B | 1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.15B | -3.05B | -58.61B | 2.46B | 1.82B |
| פירעון חוב | -23.72B | 15.72B | -44.60B | 18.69B | 2.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.15B | -5.85B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.33B | -11.09B | -11.57B | -10.61B | -8.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94B | -1.82B | -2.44B | -5.61B | -4.70B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.67B | 211.59B | 181.50B | 196.70B | 111.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 632.73M | -455.56M | 2.07B | -5.93B | 1.73B |
| שינוי נטו במזומנים | -92.92B | 30.09B | -15.19B | 84.89B | 12.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 211.59B | 181.50B | 196.70B | 111.81B | 98.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.67B | 211.59B | 181.50B | 196.70B | 111.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.75B | 41.06B | 30.39B | 3.63B | -22.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.60B | 50.35B | 40.03B | 11.40B | -11.84B |
| הוצאות הוניות | -9.15B | -9.28B | -9.64B | -7.77B | -10.58B |
הנתונים מוצגים ב-KRW