Aluko Co., Ltd. (001780) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -155.15B | -93.25B | -100.72B | -101.12B | -179.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.28 | 1.38 | 1.38 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 2.80 | 3.06 | 3.10 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.07 | 1.66 | 1.60 | 1.55 | 1.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.65 | 1.99 | 2.16 | 1.32 | 1.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,743.50 | 4,540.58 | 4,695.72 | 4,417.33 | 4,813.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.62 | 4.29 | 3.79 | 3.40 | 4.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.44% | 15.22% | 16.18% | 15.78% | 16.14% |
| שיעור EBIT | 4.95% | 5.99% | 7.98% | 8.28% | 5.62% |
| שיעור EBITDA | 14.11% | 14.45% | 16.12% | 16.72% | 12.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.26% | 5.99% | 6.11% | 6.37% | 5.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.91% | 2.77% | 4.17% | 4.17% | 2.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.68% | 2.70% | 2.91% | 3.13% | 2.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.30% | 2.76% | 2.84% | 3.46% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.28% | 97.25% | 69.85% | 75.11% | 81.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.80% | 46.31% | 68.30% | 65.51% | 49.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.80% | 1.70% | 1.90% | 2.15% | 1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.81% | 4.75% | 5.82% | 6.66% | 5.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.36% | 7.08% | 8.36% | 9.12% | 9.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.93% | 4.09% | 3.09% | 4.12% | 4.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.85% | 1.75% | 1.95% | 2.23% | 1.75% |
| תשואת רווחים | 13.33% | 7.54% | 9.36% | 6.52% | 6.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.74 | 3.74 | 2.75 | 2.62 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 15.52 | 10.14 | 9.02 | 8.15 | 10.65 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.84 | 3.36 | 4.45 | 4.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 1.30 | 1.42 | 1.47 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.30 | -23.72 | -14.79 | -6.35 | -7.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 280.32 | 190.15 | 201.06 | 176.31 | 139.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.37 | 97.52 | 132.90 | 139.11 | 93.33 |
| ימי מלאי | 170.47 | 128.63 | 108.62 | 82.00 | 80.10 |
| ימי אשראי מספקים | 23.52 | 35.99 | 40.45 | 44.79 | 34.27 |
| מחזור תפעולי | 303.84 | 226.15 | 241.52 | 221.10 | 173.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.22 | 586.43 | 451.97 | 759.63 | 455.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,469.66 | -96.57 | -114.75 | 33.04 | -445.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,508.88 | 683.01 | 566.72 | 726.59 | 900.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -37.47 | -0.16 | -0.25 | 0.04 | -0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | 0.86 | 0.80 | 1.05 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.03 | 0.86 | 0.80 | 1.05 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -97.91% | -4.54% | -5.72% | 1.07% | -17.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.37 | 13.26 | 10.66 | 15.34 | 16.16 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.36 | 0.31 | 0.48 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.63 | 0.62 | 1.02 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.02 | -22.00 | -17.47 | 93.22 | -5.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.27 | 3.62 | 4.44 | 4.05 | 5.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.90 | -1.67 | 0.52 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.63 | 0.62 | 1.02 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 8.58 | 6.76 | 5.73 | 6.28 | 7.42 |
| שווי חברה | 636.69B | 562.24B | 574.83B | 620.56B | 610.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.58 | 6.76 | 5.73 | 6.28 | 7.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 0.98 | 0.92 | 1.05 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.47 | -60.13 | -51.81 | 203.52 | -15.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.64 | 9.90 | 13.15 | 8.85 | 14.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,161.81 | 3,927.84 | 3,790.10 | 3,551.20 | 3,208.60 |
| הון עצמי למניה | 3,564.36 | 3,372.43 | 3,224.67 | 3,013.51 | 2,642.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.00 | 0.32 | 0.17 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 5,431.78 | 5,945.04 | 6,442.50 | 6,406.17 | 7,182.26 |
| רווח נקי למניה | 200.03 | 160.27 | 187.76 | 200.82 | 155.05 |
| נטל מס | 0.94 | 0.97 | 0.70 | 0.75 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.46 | 0.52 | 0.50 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 3.66 | 2.47 | 3.78 | 2.60 |
הנתונים מוצגים ב-KRW