Aluko Co., Ltd. (001780) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.78B | 43.70B | 70.10B | 40.96B | -2.87B |
| רווח נקי | 15.52B | 17.67B | 18.53B | 15.72B | 2.44B |
| פחת והפחתות | 48.70B | 50.68B | 49.87B | 46.00B | 45.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.73B | -27.76B | -299.08M | -24.79B | -55.04B |
| יתרת לקוחות | 157.56B | 26.27B | 17.08B | 44.41B | -5.26B |
| מלאי | -16.00B | -8.57B | 4.49B | -9.53B | -22.67B |
| יתרת ספקים | -130.10B | -41.80B | -36.62B | -61.50B | -19.64B |
| הון חוזר אחר | -16.19B | -3.58B | 14.75B | 1.83B | -7.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.70B | 3.12B | 2.00B | 4.02B | 4.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.97B | -57.55B | -37.80B | -31.90B | -67.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.64B | -48.82B | -67.05B | -80.94B | -61.61B |
| רכישות, נטו | 24.38B | 15.71B | 25.56B | 4.23M | 28.68B |
| רכישת השקעות | -231.00M | -55.46B | -4.14B | -26.21B | -96.96B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 238.00M | 37.34B | 1.26B | 43.90B | 60.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.28B | -6.32B | 6.57B | 31.36B | 2.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.24B | 11.39B | -13.13B | -5.05B | 53.73B |
| פירעון חוב | -403.82M | 11.94B | -12.37B | -15.37B | 53.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 9.99M | 1.09B | 12.59M | 0 | -26.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.84B | -1.64B | -768.55M | 10.32B | -221.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.38B | 49.36B | 47.05B | 27.88B | 24.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.55B | 4.76B | -9.30M | -241.59M | 3.13B |
| שינוי נטו במזומנים | 13.03B | 2.31B | 19.16B | 3.77B | -13.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.36B | 47.05B | 27.88B | 24.12B | 37.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.38B | 49.36B | 47.05B | 27.88B | 24.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.35B | -11.10B | 3.05B | -39.99B | -64.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.78B | 43.70B | 70.10B | 40.96B | -2.87B |
| הוצאות הוניות | -66.14B | -54.80B | -67.05B | -80.94B | -61.61B |
הנתונים מוצגים ב-KRW