Chong Kun Dang Holdings Co., Ltd. (001630) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.81 | 0.87 | 0.81 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.16 | 0.07 | 0.10 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -253.88B | -216.60B | -207.11B | -212.84B | -179.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.56 | 2.55 | 2.59 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | 0.18 | 0.27 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.63 | 2.82 | 1.72 | 1.69 | -3.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.54 | 2.32 | 2.10 | 1.59 | 1.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 131,106.43 | 112,071.46 | 105,073.65 | 101,085.61 | 89,733.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 97.04 | 4.50 | 4.32 | 7.54 | 28.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.57% | 43.37% | 46.42% | 43.63% | 43.92% |
| שיעור EBIT | -4.11% | 6.08% | 6.37% | 1.23% | -3.62% |
| שיעור EBITDA | 0.60% | 10.67% | 10.89% | 6.37% | 1.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.84% | 6.08% | 3.71% | 3.77% | -3.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.24% | 6.79% | 4.22% | 4.97% | -2.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.58% | 4.22% | 3.51% | 5.34% | 0.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.35% | 5.66% | 4.21% | 4.61% | -2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.43% | 62.06% | 83.20% | 107.55% | -4.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.08% | 111.77% | 113.79% | 131.85% | 75.15% |
| תשואה על הנכסים | 3.07% | 2.48% | 2.25% | 3.23% | 0.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.40% | 6.35% | 5.72% | 8.35% | 0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.18% | 5.75% | 3.57% | 3.54% | -3.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.82% | 3.25% | 2.60% | 2.31% | -2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.15% | 2.55% | 2.29% | 3.29% | 0.08% |
| תשואת רווחים | 31.67% | 17.45% | 14.79% | 16.21% | 0.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 6.55 | 7.44 | 6.97 | 8.29 |
| מחזור זכאים | 7.72 | 11.02 | 8.80 | 7.97 | 9.91 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 2.42 | 2.16 | 2.55 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.83 | 1.97 | 1.75 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.60 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.16 | -10.64 | -11.69 | -17.41 | 15.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.22 | 173.33 | 176.64 | 149.92 | 142.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.81 | 55.75 | 49.03 | 52.36 | 44.03 |
| ימי מלאי | 140.69 | 150.70 | 169.07 | 143.35 | 134.96 |
| ימי אשראי מספקים | 47.29 | 33.13 | 41.46 | 45.80 | 36.84 |
| מחזור תפעולי | 206.50 | 206.46 | 218.10 | 195.71 | 179.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20,836.25 | 15,176.66 | 5,142.44 | 7,700.41 | -9,480.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,145.32 | 4,031.88 | 14.18 | 1,051.08 | -22,787.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 18,690.93 | 11,144.78 | 5,128.26 | 6,649.34 | 13,306.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.27 | 0.00 | 0.14 | 2.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.15 | 0.65 | 0.88 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 1.36 | 1.00 | 1.16 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.03% | 8.72% | 0.03% | 1.75% | -42.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.61 | 5.45 | 6.76 | 6.17 | 241.95 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.36 | 0.39 | 0.52 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.59 | 11.47 | 3,363.94 | 57.18 | -2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 3.05 | 9.28 | 7.80 | -5.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.27 | -0.25 | 0.00 | -2.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.36 | 0.39 | 0.52 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 126.49 | 6.77 | 6.49 | 12.71 | 48.00 |
| שווי חברה | 727.80B | 692.19B | 677.36B | 712.76B | 653.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 126.49 | 6.77 | 6.49 | 12.71 | 48.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.72 | 0.71 | 0.81 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 71.26 | 34.27 | 10,033.43 | 140.57 | -5.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34 | 9.10 | 27.67 | 19.19 | -14.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 186,524.05 | 173,483.92 | 171,887.02 | 165,049.44 | 156,810.53 |
| הון עצמי למניה | 137,822.25 | 127,150.43 | 123,398.13 | 116,697.83 | 107,821.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.00 | 0.07 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 201,983.40 | 191,419.52 | 201,166.27 | 182,375.78 | 185,313.51 |
| רווח נקי למניה | 11,273.73 | 8,069.81 | 7,056.48 | 9,744.50 | 219.05 |
| נטל מס | 0.60 | 0.62 | 0.83 | 1.08 | -0.04 |
| נטל ריבית | -2.25 | 1.12 | 0.66 | 4.05 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.88 | 0.61 | 0.79 | 2.05 |
הנתונים מוצגים ב-KRW