Chong Kun Dang Holdings Co., Ltd. (001630) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.04B | 24.48B | 37.15B | -46.50B | 40.46B |
| רווח נקי | 40.43B | 40.29B | 47.01B | -22.66B | 25.82B |
| פחת והפחתות | 44.03B | 43.34B | 45.28B | 42.94B | 35.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.44B | -46.63B | -32.39B | -54.29B | -15.71B |
| יתרת לקוחות | -18.96B | 5.28B | -18.13B | -8.09B | 6.79B |
| מלאי | 10.87B | -42.63B | -15.16B | -18.40B | -11.45B |
| יתרת ספקים | -13.36B | -3.18B | 12.75B | -25.79B | 4.91B |
| הון חוזר אחר | 10.01B | -6.09B | -11.85B | -2.02B | -15.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.02B | -12.52B | -22.75B | -12.49B | -5.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.86B | -37.53B | -23.99B | -64.69B | -108.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.63B | -21.17B | -32.08B | -65.27B | -103.14B |
| רכישות, נטו | 233.11M | 117.28M | -8.60B | -8.77B | 6.07B |
| רכישת השקעות | -223.74B | -147.70B | -212.05B | -192.33B | -229.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 228.33B | 159.94B | 226.33B | 197.32B | 211.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.06B | -28.72B | 2.41B | 4.36B | 6.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.87B | -3.82B | -4.13B | 67.04B | 108.99B |
| פירעון חוב | 61.09B | 9.16B | 11.26B | 81.40B | 124.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.35B | -5.06B | -4.33B |
| דיבידנדים ששולמו | -10.45B | -12.97B | -10.04B | -10.39B | -10.88B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.78B | -1.00K | -10.00 | 1.10B | -20.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.33B | 29.40B | 45.19B | 35.94B | 79.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -98.88M | 1.07B | 234.16M | 239.56M | 492.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 50.94B | -15.80B | 9.25B | -43.91B | 41.89B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.40B | 45.19B | 35.94B | 79.85B | 37.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.33B | 29.40B | 45.19B | 35.94B | 79.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.20B | 67.51M | 5.07B | -111.77B | -62.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.04B | 24.48B | 37.15B | -46.50B | 40.46B |
| הוצאות הוניות | -55.84B | -24.42B | -32.08B | -65.27B | -103.14B |
הנתונים מוצגים ב-KRW