KBI DONGKOOK IND CO., LTD. (001620) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.52 | 0.41 | 0.48 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -176.80B | -179.02B | -185.17B | -141.11B | -139.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.86 | 1.06 | 0.90 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.47 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.29 | 3.27 | 3.45 | 3.24 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.36 | 0.51 | 0.43 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.94 | 1.89 | -0.64 | 0.45 | -0.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.73 | 3.91 | 4.11 | 2.59 | 3.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,896.70 | 10,653.18 | 10,982.69 | 1,692.38 | 2,250.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.64 | 2.95 | 2.23 | 2.58 | 2.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.23% | 13.36% | 9.72% | 9.98% | 8.88% |
| שיעור EBIT | -0.01% | 2.30% | 6.23% | 3.34% | 2.87% |
| שיעור EBITDA | 5.75% | 8.22% | 13.81% | 8.99% | 10.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.17% | 2.30% | -0.95% | 0.69% | -0.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.49% | 4.69% | 4.75% | 1.80% | 1.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.32% | 3.91% | 3.82% | 1.17% | 0.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.33% | 3.91% | 3.84% | 1.24% | 0.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.91% | 83.36% | 80.37% | 65.20% | 41.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 298.66% | 204.01% | -502.13% | 259.07% | -1,035.72% |
| תשואה על הנכסים | 4.69% | 3.66% | 3.34% | 1.22% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.72% | 11.99% | 11.52% | 3.96% | 2.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.55% | 5.07% | -1.94% | 1.65% | -0.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.58% | 2.93% | -1.05% | 0.79% | -0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.97% | 3.92% | 3.59% | 1.29% | 0.80% |
| תשואת רווחים | 103.94% | 57.64% | 47.10% | 11.81% | 7.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 6.38 | 5.98 | 1,109.09 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 4.93 | 5.02 | 5.21 | 6.02 | 5.75 |
| מחזור מלאי | 11.86 | 13.71 | 13.21 | 15.00 | 14.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 2.59 | 2.30 | 2.75 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.94 | 0.87 | 1.04 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.49 | -9.70 | -8.86 | -9.77 | -7.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.23 | 11.07 | 18.64 | -35.95 | 19.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.51 | 57.19 | 61.04 | 0.33 | 58.15 |
| ימי מלאי | 30.78 | 26.62 | 27.63 | 24.33 | 24.44 |
| ימי אשראי מספקים | 74.06 | 72.73 | 70.02 | 60.60 | 63.44 |
| מחזור תפעולי | 100.29 | 83.81 | 88.67 | 24.66 | 82.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,849.68 | 3,684.39 | 2,904.25 | 534.32 | -144.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -561.75 | 1,025.89 | -2,182.91 | 43.50 | -410.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,411.43 | 2,658.50 | 5,087.16 | 490.82 | 266.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.28 | -0.75 | 0.08 | 2.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 1.39 | 0.57 | 1.09 | -0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 1.39 | 0.57 | 1.09 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.94% | 41.70% | -89.65% | 7.27% | -69.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.96 | 1.73 | 2.12 | 8.47 | 12.75 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.46 | 2.40 | -1.12 | 13.75 | -1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.67 | 0.84 | 1.12 | -4.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.16 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 3.78 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
| שווי חברה | 268.46B | 250.81B | 260.40B | 214.89B | 218.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 3.78 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.33 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.47 | 10.98 | -5.36 | 45.88 | -5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 3.06 | 4.03 | 3.74 | -16.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,804.88 | 9,447.51 | 7,762.85 | 1,510.71 | 1,692.15 |
| הון עצמי למניה | 13,067.36 | 11,827.36 | 9,956.34 | 1,783.84 | 1,948.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 37,923.25 | 36,300.29 | 30,028.83 | 6,031.21 | 6,761.76 |
| רווח נקי למניה | 2,017.45 | 1,417.86 | 1,147.00 | 70.64 | 46.13 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.65 | 0.42 |
| נטל ריבית | -801.05 | 2.04 | 0.76 | 0.54 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 2.60 | 2.52 | 7.56 | -2.87 |
הנתונים מוצגים ב-KRW