KBI DONGKOOK IND CO., LTD. (001620) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.01B | 64.64B | 57.53B | -13.13B | -11.83B |
| רווח נקי | 31.55B | 25.66B | 7.61B | 4.58B | -23.74B |
| פחת והפחתות | 47.85B | 50.65B | 36.70B | 44.04B | 44.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 51.56M | -66.78M | -346.36M | -68.53B | -31.32B |
| יתרת לקוחות | -13.73B | 9.04B | -18.08B | -3.09B | 2.77B |
| מלאי | -3.26B | -3.61B | 71.08M | -8.55B | 286.89M |
| יתרת ספקים | 20.10B | 8.85B | -3.16B | 29.13B | -15.04B |
| הון חוזר אחר | -3.05B | -14.35B | 20.82B | -86.03B | -19.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.56B | -11.60B | 13.58B | 6.78B | -1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.03B | -97.15B | -42.37B | 14.89B | -25.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.32B | -85.15B | -52.85B | -24.16B | -44.64B |
| רכישות, נטו | 17.95B | 17.43B | 8.64B | 18.37B | 16.03B |
| רכישת השקעות | -9.47B | -3.38B | -843.32M | -1.90B | -1.92B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 340.00M | 1.40B | 755.74M | 1.59B | 1.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.47B | -10.01B | 1.92B | 21.00B | 3.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.86B | 37.97B | -25.22B | -6.69B | 9.86B |
| פירעון חוב | -18.39B | 45.75B | -21.49B | -4.31B | 12.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -37.90M | -36.67M | -60.40M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.47B | -7.77B | -3.69B | -2.35B | -2.21B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.25B | 28.39B | 21.72B | 31.31B | 36.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.74B | 1.20B | 471.41M | -308.32M | 1.06B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.86B | 6.66B | -9.59B | -5.25B | -26.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.39B | 21.72B | 31.31B | 36.56B | 63.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.25B | 28.39B | 21.72B | 31.31B | 36.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.84B | -48.59B | 4.68B | -37.29B | -56.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.01B | 64.64B | 57.53B | -13.13B | -11.83B |
| הוצאות הוניות | -59.18B | -113.23B | -52.85B | -24.16B | -44.64B |
הנתונים מוצגים ב-KRW