Kum Yang Co., Ltd. (001570) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.30 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.25 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.06 | -0.15 | -0.12 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.07 | -0.03 | 0.04 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.19 | -0.07 | 0.05 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -695.42B | -683.60B | -657.61B | -334.61B | -19.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.48 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.69 | 0.64 | 1.73 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.63 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.66 | 2.57 | 3.60 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.14 | -0.33 | -0.02 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.75 | -8.76 | -2.99 | -1.68 | 0.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.52 | 0.26 | 0.06 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,341.21 | 5,218.06 | 5,741.95 | 5,981.14 | 2,409.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.52 | -11.99 | -3.01 | -13.21 | 7.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.44% | 6.82% | 11.65% | 22.83% | 25.51% |
| שיעור EBIT | -48.20% | -46.38% | -79.40% | -18.64% | 1.82% |
| שיעור EBITDA | -21.99% | -25.05% | -63.76% | -14.03% | 6.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.53% | -46.38% | -36.43% | -9.61% | 3.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -76.52% | -61.30% | -122.13% | -48.69% | -1.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -73.99% | -64.02% | -91.14% | -39.70% | -15.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -77.79% | -67.17% | -121.05% | -39.70% | -2.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.69% | 104.44% | 74.63% | 81.53% | 787.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.98% | 132.17% | 335.24% | 506.74% | -53.39% |
| תשואה על הנכסים | -5.15% | -5.38% | -11.15% | -8.58% | -11.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.56% | -14.34% | -28.60% | -30.85% | -28.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.21% | -8.32% | -10.19% | -4.99% | 4.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.10% | -5.94% | -6.76% | -2.01% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.28% | -5.53% | -11.48% | -10.54% | -12.00% |
| תשואת רווחים | -10.32% | -10.82% | -11.39% | -0.98% | -2.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 3.31 | 3.77 | 4.17 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 3.43 | 4.74 | 6.49 | 7.11 | 7.68 |
| מחזור מלאי | 5.25 | 4.96 | 5.10 | 5.64 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.45 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.18 | -0.35 | -1.21 | 4.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.50 | 106.83 | 112.07 | 100.89 | 156.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.40 | 110.13 | 96.77 | 87.48 | 84.08 |
| ימי מלאי | 69.46 | 73.63 | 71.57 | 64.77 | 119.59 |
| ימי אשראי מספקים | 106.37 | 76.92 | 56.28 | 51.36 | 47.50 |
| מחזור תפעולי | 204.87 | 183.75 | 168.35 | 152.25 | 203.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -145.56 | -703.22 | -350.51 | 257.52 | 907.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -310.91 | -925.60 | -8,038.25 | -2,984.85 | -348.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 165.35 | 222.38 | 7,687.74 | 3,242.37 | 1,256.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.14 | 1.32 | 22.93 | -11.59 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.88 | -3.16 | -0.05 | 0.08 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.88 | -3.16 | -0.05 | 0.08 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.14 | -0.06 | 0.04 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.42 | -0.13 | 0.10 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.03% | -9.35% | -37.92% | -2.82% | -1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.76 | -9.24 | -8.76 | -101.73 | -35.67 |
| מכפיל מכירות | 7.44 | 5.92 | 8.00 | 40.39 | 5.57 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.33 | 2.51 | 31.39 | 10.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.02 | -10.70 | -2.64 | -35.48 | -67.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.02 | -14.08 | -60.48 | 411.23 | 25.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.17 | -0.07 | -1.44 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.33 | 2.51 | 31.39 | 10.09 |
| מכפיל שווי חברה | -50.34 | -35.61 | -15.56 | -301.09 | 95.96 |
| שווי חברה | 940.90B | 917.04B | 1.53T | 6.42T | 1.28T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.34 | -35.61 | -15.56 | -301.09 | 95.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.07 | 8.92 | 9.92 | 42.24 | 6.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.15 | -16.13 | -3.27 | -37.11 | -72.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.99 | -21.23 | -74.96 | 430.10 | 27.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,763.55 | 6,984.28 | 7,896.61 | 1,998.16 | 2,304.38 |
| הון עצמי למניה | 7,255.51 | 7,467.90 | 8,440.69 | 3,374.16 | 2,324.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.10 | 0.01 | 0.18 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 1,380.61 | 1,673.03 | 2,648.55 | 2,622.17 | 4,206.93 |
| רווח נקי למניה | -1,021.48 | -1,071.04 | -2,413.91 | -1,041.00 | -657.49 |
| נטל מס | 0.97 | 1.04 | 0.75 | 0.82 | 7.87 |
| נטל ריבית | 1.59 | 1.32 | 1.54 | 2.61 | -1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.35 | 0.19 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.66 | 0.11 | -0.25 | -1.58 |
הנתונים מוצגים ב-KRW